三江侗族自治县和平乡财政所

2020年度部门决算

目录

第一部分：和平乡财政所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：和平乡财政所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：和平乡财政所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平乡财政所概况

一、部门职责

财政所基本职能：是落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；二是围绕乡镇财源建设搞好服务；三是农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；四是乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；五是财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置

纳入2020年部门预算管理的财政所1个（参公）预算单位。人员结构情况：编制数5人。其中参公事业编制5人，实有在职人数3人，副科（含副主任科员）1人，科员2人，退休人员2人。

第二部分：和平乡财政所2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：和平乡财政所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1643578.9元，支出总计1643578.9元。与2019年相比，收入增长128884.22元，支出增加128884.22元；增长8.51%。增长原因：社保基数上调及民生项目增加等原因。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计1643578.9元，其中：财政拨款收入1643578.9元；占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1643578.9元，其中：基本支出655723.94元，占39.89%；项目支出987854.96元，占60.1%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1643578.9元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加128884.22元，增长8.51%。增长原因：社保基数上调及民生项目增加等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1643578.9元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加128884.22元，同比增长8.51%。增（减）原因社保基数上调及民生项目增加等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1643578.9元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514938.7元，占31.33%；社会保障和就业（类）支出72312.1元，占43.99%；卫生健康（类）支出44820.1元，占2.73%；农林水（类）支出973696元，占59.24%；住房保障（类）支出37812元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为579102.61元，支出决算为1643578.9元，完成年初预算的283.81%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为386946.78元，支出决算为502279.74元，完成年初预算的129.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加了民生项目支出。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000元，支出决算为12658.96元，完成年初预算的84.39%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，缩减会议开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50594.24元，支出决算为48207.1元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25297.12元，支出决算为24105元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为120元，支出决算为120元，完成年初预算的100%。与上年持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24664.69元，支出决算为21578.4元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24534.1元，支出决算为23121.7元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为7000元，支出决算为5646元，完成年初预算的80.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为947000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目是追加申请项目。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为7000、元，支出决算为21050元，完成年初预算的300.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37945.68元，支出决算为37812元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出655723.94元，其中：

人员经费580892.9元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费74831.04元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收、支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目20个，涉及预算资金1643578.9元，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出74831.04元，比2019年增加17743.92元，增长31.0%，增加人员，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

2020年度，本单位无公务用车辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。