三江侗族自治县财政局洋溪财政所

2020年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县财政局洋溪财政所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县财政局洋溪财政所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县财政局洋溪财政所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县财政局洋溪财政所概况

一、部门职责

落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年，全乡汇编预算单位1户，其中报送单户报表1户、乡镇汇总录入表1户。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年，全乡预算单位年末人数2人,与上年持平。

全乡预算单位年末人数变动情况表年末实有人数2人，在职人员2人，所占比率为100%。

第二部分：三江侗族自治县财政局洋溪财政所概况2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县财政局洋溪财政所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计2769125.7元。与2019年相比，收、支各增加74413.71元；增2.8%。增长原因说明：一事一议资金安排比上年增加。公积金基数上调等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计2769125.7元，其中：财政拨款收入2769125.7；占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2769125.7元，其中：基本支出407390.7元，占14.71%。；项目支出2361735.00，占85.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计2769125.7元。与2019年相比，收、支各增加74413.71元；增2.8%。增长原因说明：一事一议资金安排比上年增加。公积金基数上调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2769125.7元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加74413.71元，同比增长2.8%。增长原因说明：一事一议资金安排比上年增加，公积金基数上调等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2769125.7元，主要用于以下方面：一般公共服务支出财政事务（类）支出334033.8元，占12%；社会保障和就业（类）支出40269元，占1.5%；住房保障（类）支出22854元，占1%。卫生健康（类）支出24483.9元，占1.2%。农林水支出（类）支出2347485元，占84.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为403701.59元，支出决算为2769125.7元，完成年初预算的685%。其中：

1.一般公共服务支出财政事务（类）支出。年初预算为293174.41元，支出决算为334033.8元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原是：一事一议资金安排比上年增加，公积金基数上调等。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为44328.96元，支出决算为40269元，完成年初预算的90%。决算数大于预算数的主要原是：社保基数调整，基数变高等。

3.卫生健康（类）。年初预算为27734.74元，支出决算为24483.9元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：卫生健康类基数调低，资金减少。

4.住房保障（类）支出。年初预算为22164.48元，支出决算为22854元，完成年初预算的100%。与上年数持平。

5.农林水支出（类）支出，初预算为16300元，支出决算为2347485元，完成年初预算的1400%。决算数大于预算数的主要原因：本年度安排了一事一议项目资金，资金量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出407390.7元，其中：

人员经费354372.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费53018元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

项目经费支出2361735元，主要为一事一议项目资金，包含项目款和工作经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度三江侗族自治县财政局洋溪财政所无“三公”经费支出决算。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三江侗族自治县财政局洋溪财政所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性资金预算安排支出，故无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

三江侗族自治县财政局洋溪财政所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金2769125.7元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：由于单位内部控制不够完善，预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性，所以在开展绩效工作中还存在实施慢且不到位，实施方法不够科学等。后一步将会对工作人员进行系统化培训，加强工作人员工作能力与服务意识，完善单位内部控制。打造一支实事求是，为百姓谋福利，求发展的清正廉洁的干部队伍。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出53018元，比2019年增加8172.28元，增加18.2%，增加原因：财政所设备老化，维修支出增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购计划，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。