目    录 

第一部分：概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部：丹州镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：三江县丹洲镇概况 

一、主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；

2.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；

3.加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；

4.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；

5.加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

二、部门决算单位构成

全镇纳入2017年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、人口和计划生育服务站、农业服务中心、国土规建环保安监站6个单位。

第二部分：三江县丹洲镇人民政府2017年部门决算报表 

 第三部分 　2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

2017年收入总计 825.37万元，支出总计885.33万元，与2016年相比收入减少11.2万元，减少1.3%；原因为：2017年人员减少，人头经费减少。支出增加112.28万元，增加14.5%，原因为：2018年新增县直下放站所，增资等。

二、2017年度收入决算情况 

本年收入总计825.37万元，其中一般公共服务支出414.16万元；国防支出0.1万元；公共安全支出10.45万元；文化体育与传媒支出12.2万元 ，社会保障和就业支出74.99万元；医疗卫生与计划生育支出141.65万元；城乡社区支出28.38万元；农林水支出142.89万元；其他支出0.55万元。其中：财政拨款收入825.37万元，占比100%。

三、2017年度支出决算情况 

本年支出合计 885.33 万元，一般公共服务支出414.16万元；国防支出0.1万元；公共安全支出10.45万元；文化体育与传媒支出12.2万元；社会保障和就业支出73.49万元；医疗卫生与计划生育支出188.57万元；城乡社区支出28.38万元；农林水支出157.42万元；其他支出0.55万元，其中：基本支出825.05万元，占比93.2%；项目支出 60.28万元， 占比6.8%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

2017年度财政拨款收入825.37万元，支出总计885.33万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少11.2万元，减少1.3%，减少原因为人员减少，人头经费减少，支出增加112.28 万元，增加14.5%，原因为：2018年新增县直下放站所。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 885.33万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增112.28万元，同比增长14.5%。原因为：2018年新增县直下放站所，增资等

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出885.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.16万元， 占46.78%； 国防（类）支出0.1 万元，占0.01%；公共安全（类） 支出10.45万元，占 1.18%；文化体育与传媒（类）支出 12.2 万元，占1.37%；社会保障和就业（类）支出73.49万元，占 8.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出188.57万元，占21.3%；城乡社区（类）支出28.39万元，占3.2%；农林水（类）支出157.42万元，占 17.78%；其他（类）支出0.55万元，占 0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 704.95万元，支出决算为885.33 万元，完成年初预算的125.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有扶贫工作突击队经费，离退休人员生活补助，乡镇纪委信访接待室；村级换届选举工作经费，集体经济专项资金，乡镇党代会工作经费，党支部组织生活经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务支出。年初预算为273.64万元，支出决算为414.16万元，完成年初预算的151.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，调资等。

2.国防支出。年初预算为0万元，支出决算为0.1 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初未做国防支出征兵经费预算。

3.  公共安全支出。年初预算为5.88万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的177.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

4.文化体育与传媒支出。年初预算为14.8万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包括住房公积金支出，决算数不包括住房公积金。

5.社会保障和就业支出。年初预算为59.82万元，支出决算为73.49万元，完成年初预算的122.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，社保基数调整。

6.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为148.12万元，支出决算为188.57万元，完成年初预算的127.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，社保基数调整、调资等。

7.城乡社区支出。年初预算为12.98万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的218.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

8.农林水支出。年初预算为169.49万元，支出决算为157.42万元，完成年初预算的92.8%。决算数大于预算数的主要原因是当年村干绩效结转至下年度发放。

9.其他支出。年初预算为0，支出决算数为0.55万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2017年度财政拨款基本支出825.05万元，其中：

 人员经费636.06万元，主要包括：基本工资146.8万元、津贴补贴116.26万元、奖金7.73万元、绩效工资29.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.22万元、其他社会保障缴费18.99万元、 退休费7.2万元、生活补助191.15万元、医疗费11.87万元、奖励金54.92万元；

公用经费188.99万元，主要包括：办公费53.96万元、印刷费0.87万元、电费3.08万元、邮电费3.94万元、差旅费34.63万元、维修（护）费6.47万元、会议费25.53万元、培训费0.67万元、公务接待费0.75万元、劳务费3.09万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费10.19万元、其他交通费用22.46万元、其他商品和服务支出11.4万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.62万元，支出决算为10.94万元，完成预算的94.14%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.19万元，完成预算的87.69%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的6.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.19万元，下降1.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降1.7%；公务接待费与上年持平。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10.19万元，占比93.1 %；公务接待费支出决算0.75万元，占比6.9 %。具体情况如下：

 1.公务用车购置及运行费支出10.19万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.19万元。主要用于下村开展各项工作。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内公务接待支出0.75万元。主要用于接待上级对本镇各项工作督查、检查等。2017年共接待国内来访团组12个、来宾39人次。

 九、2017年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我镇组织对2017年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评。涉及预算资金704.95万元，自评覆盖率达到 100%），以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，整体自评得分为100分。发现的主要问题及原因：历年遗留有呆账，账龄较长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回。没能进行清理，影响了资产资金的管理。

十、其他重要事项的情况 

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出136.84万元，比 2016年减少12.99万元，减少8.66 %，减少原因2017年新增退休人员，在职人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。