一、 单位单位基本情况

　　三江县供销合作社联合社是县人民政府的直属事业单位。内设职能股室4个：办公室、人事纪检股、财审资产股、综合业务股。为财政预算全额拨款事业参公单位。

　　（一）单位编制与人员情况。

　　（1）单位编制情况：行政公务员编制4人，事业参公编制6人。

　　（2）单位人员情况：在职10人。其中：非领导职务副处级2人，正科2人、副科2人，非领导职务副科4人。

　　（3）单位退休人员情况：退休人员10人（事业参公工资补助差额9人）。

　　（二）部门资产配置情况

　　1、办公用房情况：现有办公用房300平方米。

　　2、交通工具：桑塔纳轿车一辆（2001年购买）。

　　3、办公设备：计算机8台，便携计算1台，针式打印机1台，激光打印机4台，复印机1台、照相机1部、空调9台。

　　4、办公家具：办公桌椅13张。

　　（三）部门基本职能和年内主要工作 为了深入贯彻落实桂政发（2011）10号文件和区联社“四代会”精神，努力把供销合作社建设成为农业社会化服务的骨干力量、农民专业合作社的带动力量和优质安全商品供应的保障力量，真正办成农民的合作经济组织，打造全新供销合作社。依据县委、县人民政府及上级联社的工作要求，结合本社实际，制定2016年经营管理目标和工作计划。

　　1、主要经营目标：

　　（1）综合经营总额保持40000万元。其中商品购进总额18000万元，商品销售总额22000万元；

　　（2）组织农资供应5000万元以上，其中化肥20000吨以上，农药150吨以上，确保全县生产需要。 2、专业合作社发展目标。完善内部管理机制，规范专业合作社管理，促进专业合作社健康发展；引导有条件的农民专业合作社开展商标注册，无公害、绿色、有机认证，搞好品牌化经营，提高专业合作社市场竞争力；加快农民专业合作社示范体系建设，培育1—2家达到区社或总社示范社标准的示范专业合作社，以点代面，推进农民专业合作社建设快速发展。

　　3、项目建设目标。紧紧围绕县委、县政府农业产业化发展思路，以总社、区社“新农村现代流通网络建设工程”和“新农村农业综合开发建设工程”项目建设为契机，结合我社实际，大力开展“新网工程”建设。

　　（1）依据旧城改造和乡镇改造规划，盘活供销社土地资产，改造供销社资产设施，加大乡镇超市、直营店、综合服务社建设，力争突破。

　　（2）开展系统内外联合与合作，指导业务范围内龙头企业和合作社开展农业综合开发建设，力争在供销社“新农村农业综合开发建设工程”项目申报上取得突破，争取更多资金扶持龙头企业和专业合作社的发展。

　　4、安全生产目标。按照县安委会《2014年安全生产工作实施方案》和市联社的工作部署，做好全系统的各项安全生产工作，主要是配合政府职能部门抓好本系统烟花爆竹经营管理工作，配合执法部门开展市场经营整治和管理，抓好本系统经营场所的消防等各项安全隐患的排查整治工作。层层签订安全生产责任状，落实安全生产责任制，确保全系统无重大安全生产事故发生。

　　5、其他工作目标。

　　（1）给我社负责的挂点村屯，派驻指导员，帮助该村做好基层组织建设、完善管理制度、开展村寨消防工作、调解各类矛盾纠纷，指导开展扶贫和产业发展等，在人、财、物给予力所能及的帮助。（2）认真履行信访维稳联席成员单位职责，主要工作目标和任务是做好本系统信访维稳事项，处理好本系统改革发展稳定关系，确保社会和谐稳定。

　　（3）认真履行防汛抗旱指挥部成员单位职责，主要工作目标是按要求做好防汛抗旱物资的储备和组织工作。

　　（4）认真落实县委、县政府布置的各项工作，确保按时、按质、按量完成工作目标和任务。

　　二、预算编制法律、法规、文件依据

　　1、《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》。

　　2、根据三财政[2015]503号《关于开展2016年部门预算编制培训工作的通知》。

　　3、三发【2010】19号《自治县党委 自治县人民政府关于自治县人民政府机构设置的通知》。 4、国发[2009]40号《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》 。

　　5、桂政发[2011]10号《广西壮族自治区人民政府关于加快供销合作社改革与发展意见的实施意见》。

　　6、三发〔2010〕19号 关于自治县人民政府机构设置的通知

　　7、在职人员编制证10人

　　8、财政统发工资表

　　9、小汽车定编证

　　10、单位应缴医保明细表

　　11、黄世佳独生子女证

　　12、遗嘱唐焕妹补助表

　　13、三安委办〔2014〕1号 关于印发三江县2014年春节期间清理整顿烟花爆竹市场专项工作方案的通知

　　14、三安委〔2014〕1号 三江侗族自治县安全生产委员会关于切实做好2014年春节和第一节度期间安全生产工作的通知

　　15、桂供销发[2014]59号 关于印发《全区乡镇供销社改革发展三年行动计划的通知》的通知

　　16、三政办发【2015】97号《三江侗族自治县人民政府办公室关于印发三江县供销合作社综合改革方案的通知》

　　三、预算编制重点 — —支农服务：一是计划早安排，货源早落实，着手化肥、农药等农用物资的储备工作，保证农业耕种用肥需要；二是搞好优质服务，做好农资配送工作，方便群众购买。 — —“两社两化”：以化肥、农药、农膜为主的传统经项目的同时，积极拓展服务领域，探索新形势下为农服务的新路子，搞好“以创办综合服务社，实现商品经营连锁化，创办专业合作社参与农业产业化”为重点的“两社两化”创办工作，不断提高专业合作社的质量，以点带面，推动全面发展。 — —“新网工程”：以供销社现有的经营网点为基础，发挥点多面广，布局合理的优势，完成“新网工程”建设，县级配送中心和农家店建设，严格按照标准拓宽营业面积，丰富商品品种，使农家店从外观到内部经营、从软件到硬件都达到标准和要求；巩固供销社在农村的服务阵地；改变农民购买难的问题，净化农村消费品市场，营造良好的农村商品流通秩序。 — —内部管理：以提高效益、实现增收盈利目标为中心，完善内部管理措施：一是增收盈利目标责任制考核，落实目标责任。把增收盈利指标层层分解落实，实行奖惩挂钩，确保目标任务完成；二是完善规章制度，强化财务管理。从上至下建立和完善财务规章制度，把各项制度真正落实到处，堵塞一切管理漏洞；三是严格费用管理，降低经营成本，提高企业经济效益，实现利润。 四、部门收支预算情况 ――2016年收入、支出预算1637321元。其中：一般预算财政拨款1637321元，部门当年收支预算平衡如下：

　　（一）2015年经费拨款1637321元。其中：①、基本支出拨款1267321，（工资褔利支出829418元、商品和服务支出175018元、对个人和家庭的补助262885元)；②、项目支出370000元。

　　（二）2015年支出预算1637321元。其中：基本支出1267321元，项目支出370000元 。

　　1、工资福利支出预算829418元。

　　（1）基本工资337728元。

　　（2）津贴补贴284652元。

　　（3）奖金28144元

　　（4）在职医疗保险费48789元。

　　（5）养老保险费130105元。

　　 2、商品和服务支出预算175018元。

　　（1）定额公用经费105000元；

　　（2）工会经费13010元；

　　（3）公务用车经费36208元；

　　（4）领导职务消费10800元；

　　（5）退休公用经费10000元、

　　3、对个人和家庭的补助支出预算262885元。

　　（1）离退休生活费132203元。

　　（2）退休人员慰问金2000元。

　　（3）遗属生活补助2340元。

　　（4）在职住房公积金78063元。

　　（5）在职人员医疗补助48219元（其中：在职人员38965元、退休人员9254元）。

　　（6）独生子女保健费60元。

　　4、项目支出预算370000元。

　　（1）经常性项目支出70000元，其中：安全生产检查经费15000元，农民专业社发展工作经费30000元；乡镇供销社改革发展项目工作经费25000元。

　　（2）跨年度项目支出300000元.

　　五、国库支付管理情况。

　　 1、个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知，在部门预算指标内，按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册，支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。

　　2、年终一次性奖励。根据人事部门的年度考核结果，国库支付至部门单位银行账户，由部门发放。

　　3、财政集中支付部门预算指标。一是职工住房公积金补助，二是工会经费。

　　4、财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分（单位申报）；二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分，三是按税法规定应缴纳的个人所得税。 四、细化基本公用经费和项目经费

　　（一）细化预算。结合已预拨的部门经费，据物资耗材定量控制数和结合实际在控制数内重新安排、细化支出报财政部门对口业务股。

　　（二）核对拨款账。部门与财政对口业务股核对部门经费，作好年内资金用款计划。

　　三江县供销合作社联合社

　　 2015年12月11日