目 录

第一部分：三江县水利局概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江县水利局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江县水利局2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县水利局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

水利局基本职能：1.拟订水利中长期规划和实施计划，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

2.对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模和方向，以及国家、自治区、柳州市和自治县级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准国家、自治区、柳州市、自治县级规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区、柳州市和自治县级水利建设投资安排建议并组织实施。

3.统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。

4.负责自治县节约用水工作，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责自治县水资源保护工作。

6.指导水行政执法,配合自治县城市管理行政执法局做好水事违法案件的处罚工作。协调、解决水事纠纷。

7.审查水利基建项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计，组织重大水利科学研究，负责水利科技成果管理及技术推广，组织拟订水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范，申报经批准后，负责监督实施。

8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。

9.负责自治县水利工程建设与运行的行业管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利安全生产监督管理工作。组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管。

10.组织协调农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

11.负责防治水土流失。

12.承担自治县全面推行河长制相关工作。

水库移民事务中心基本职能：1.贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规，根据自治县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作配套性法规、规章和规范文件。

2.负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向自治县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。

3.负责全县水利水电工程移民开发中长期规划和计划项目编报工作；制定移民工作管理办法及实施细则，并组织实施。

4.负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

5.负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

6.负责全县水利水电工程移民资金的管理。

7.负责自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年工作目标。

水利局2020年工作目标：1.继续做好水利脱贫攻坚工作。提前开展农村饮水安全项目有关前期工作。以建档立卡贫困村、贫困户为重点，因地制宜，合理布局农村饮水安全巩固提升项目。

我们将积极与相关部门沟通，督促项目乡镇、村委做好项目点的落实，按照项目施工管理实施方案加强管理，进一步明确责任，加强督促检查，加大力度推进项目建设，着力抓好在建项目的质量、安全和进度，确保项目如期竣工结算，按期完成我县2020年计划脱贫摘帽村屯饮水安全巩固提升项目任务。

2.扎实开展和完成水利验收攻坚战工作。工程竣工验收是检验工程建设质量，确保工程正常有效发挥预期效益的重要环节。由于项目建设任务很重，加上建设、施工、监理、审计各方的一些原因，造成一些项目完工后经过多年仍未完成竣工验收，导致项目建设资金滞留。必须加快完成工程验收，解决水利建设资金滞留问题，轻装上阵，集中精力开展新的水利建设。要结合审计署的意见，引进中介机构，对遗留问题进行评估，按规定结算。

3.加强对受监水利工程巡查力度。检查参建单位管理人员是否到位在岗。对重点工程、重点部位、隐蔽工程进行跟踪监督，对工程实体质量发生问题及时整改到位。

4.加大对项目建设水土保持方案的监管力度，凡应编制水土保持方案的建设项目，但实际又未编制水土保持方案的，应纳入项目建设整顿名单，由县级政府相关部门发文通报，水保方案手续不齐全的，不能结算工程款等来控制。

5.进一步强化认识，加大河长制宣传力度，加强各级河长巡河履职，发现问题及时处理；明确工作目标，层层抓落实；强化督查考核，落实好长效管理机制。

6.继续强化党风廉政建设。打造为民、务实、清廉的水利队伍，营造风清气正的良好工作氛围，全面抓好水利安全生产，坚决杜绝水利安全生产事故。

水库移民事务中心2020年工作目标：1.我中心将继续在县委、县政府的正确领导下，牢固树立“创新强移民，协调惠移民，绿色兴移民，开发助移民，共享富移民”的新理念，坚持用“改革、法治、服务”精神统领全局，以促进库区稳定为主线，以实施项目为带动，紧紧围绕自治区水库移民局《广西富裕库区建设实施方案》战略目标，打造我县美丽和谐库区。

2.认真、积极做好县委、县人民政府和上级部门安排的各项工作任务。

3.抓好信访工作，积极维护库区稳定。把维护库区社会稳定工作作为做好水库移民工作的首要任务抓好抓实，注重信访工作，狠抓矛盾纠纷排查。努力实现我县库区群众进京赴邕零上访的目标，为维护社会稳定和全县经济社会发展作出积极的贡献。

4.认真做好2020年项目规划，落实好2020年自治区及市局下达的移民基础设施建设项目。

5.积极将移民工作的重心转移到力促移民致富增收，确保移民收入增幅大于当地农民收入增幅，实现移民与全县农民的同步小康。

6.抓好水库移民资金的监管工作。以自治区审计结果、全市水库移民专项资金检查结果为依据，进一步建立完善各项资金管理制度，完善资金内控制度，加强水库移民资金的监督管理，全面规范后期扶持资金的发放、使用和管理工作，确保水库移民资金安全高效、专款专用。

7.抓好移民干部培训及全县移民群众生产实用技术培训教育工作。

8.加强党风廉政教育工作，把从严治党思想落实到实际工作中。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

水利局机构设置：内设职能股室13个：局长室、副局长室、办公室、财务室、质安站、防御办、工管站、农水站、水政站、河长办、水保站。

内设职能股室人员配置情况：局长室（1人）、副局长室（3人）、局办公室（4人）、财务室（3人）、质安站（2人）、水旱防御办（5人）、水利工程管理站（6人）、农村饮水安全管理站（13人）、水土保持和水资源站（8人）、河长办（2人）、。

全县下属供水站：梅林水厂、富禄水厂、洋溪水厂、良口水厂、老堡水厂、同乐水厂、林溪水厂、八江水厂、和平水厂。

水库移民事务中心机构设置：根据本单位基本职责，三江县水库移民事务中心内设三个股室：

1.办公室：协助领导处理日常工作和协调机关政务工作；负责文秘、档案、资产管理和后勤服务工作；组织办理人大建议、政协提案以及移民来信来访工作。

2.财务股：负责全县水利水电工程移民资金的管理；负责全县移民管理工作的财务、统计，检查、审核、协调移民资金等工作。

3.计划安置股：负责全县水利水电工程移民安置中长期规划和年度计划的编报及管理工作；负责全县水利水电工程移民安置的方针、政策和法律、法规的宣传工作，草拟全县水利水电工程移民工作的相关法规、规章和规范性文件；负责全县水利水电工程移民管理干部的培训工作及农村移民技术培训。

（二）编制现状及人员构成。

水利局编制现状及人员构成：1.单位编制情况：编制数37个，其中：行政编制6个，工勤编1个，参公编23个，事业7个。

2.单位人员情况：单位实有在职人员42人，其中：公务员6人，(享受副处2人，正科2人、副科2人);全额参公事业36人（其中：参公29人、事业7人）。

3.离退人员情况：离退休人员16人

4.其他人员情况：遗属生活补助人员7人（配偶7人）。

5.借调人员情况：调出2人（行政、参公）、调入4人（事业）。

水库移民事务中心编制现状及人员构成：

1.单位编制情况：核定财政全额事业编制（含事业参公管理）：7人。领导职数：局长1名，副局长1名，股室领导3名。

2.单位人员情况：实有在职9人，其中：

①参公管理人员5人（正科3人、副科2人），享受公务交通补贴科级干部5人，750元/月/人。

②事业全额4人，其中：管理人员1人，专业技术人员2人（中级职称），普工1人。

（3）退休人员情况：退休人员3人，其中：主任科员1人，科员1人，工勤1人（普通工）。

（4）其他人员情况：编制外临聘人员3人，遗属补助（子女）1人，每月842.00元。

第二部分：三江县水利局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江县水利局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入57344030.68元，比上年增加16439956.05元，增长40.19%；总支出57344030.68元元，比上年增加16439956.05元，增长40.19%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入57344030.68元，其中：

（一）水利局2020年部门预算总收入33845139.89元，明细如下：

1.一般公共预算拨款33845139.89元，比上年增加7279085.42元，上年增长27.40%。

（1）经费拨款33029139.89元，同比增加7555985.42元，增长29.66%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入816000元，同比增加276900元，增长25.34%，其中：

① 专项收入0元，同比减少1092900元，下降100%；

② 行政事业性收费收入536000元，同比增加536000元，增长100%；

③ 国有资源(资产)有偿使用收入280000元，同比增加280000元，增长100%；

（二）水库移民事务中心2020年部门预算总收入23498890.79元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1442090.79元，比上年减少7119129.37元，上年下降83.15 %。

（1）经费拨款1442090.79元，同比减少7119129.37元，下降83.15%；其中：县财政拨款1442090.79元，同比减少1019129.37元，下降41.41 %；上级财政补助收入0元，同比减少6100000.00元，下降100%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

2.政府性基金拨款22056800.00元，同比增加16280000.00 元，增长281.82 %。

3.转移性收入0元，同比减少0 元，下降0 %；其中：上级财政补助收入0元，同比减少0元，下降0%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

（一）水利局：行政事业性收费收入增减主要原因：项目增加

（二）水库移民事务中心：

1.一般公共预算拨款减少主要原因：①人员减少及工资福利减少 ；②2020年自治区下达需要县级财政配套的项目工作经费和设计、监理费减少。

2. 政府性基金拨款增加主要原因： 2020年自治区下达的后期扶持资金比上年增加。

三、部门支出预算情况说明

水利局：2020年部门预算总支出33845139.89元，其中：基本支出6559139.89元，占支出总预算19.38%，同比减少34014.58元，下降0.51%；项目支出27286000元，占支出总预算80.62%，同比增加7313100元，增长36.62%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利、职工社保费、养老保险、职业年金等增加，二是项目等增加。

水库移民事务中心：2020年部门预算总支出23498890.79元，其中：基本支出1413290.79元，占支出总预算6.01%，同比减少179116.37元，下降11.25%；项目支出22085600.00元，占支出总预算93.99%，同比增加9339987.00元，增长73.28 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.基本支出减少：一是人员减少及工资福利减少；二是2020年自治区下达需要县级财政配套的项目工作经费和设计、监理费减少。

2. 政府性基金拨款增加主要原因： 2020年自治区下达的后期扶持资金比上年增加。

2020年部门预算总支出23498890.79元，其中：基本支出1413290.79元，占支出总预算6.01%，同比减少179116.37元，下降11.25%；项目支出22085600.00元，占支出总预算93.99%，同比增加9339987.00元，增长73.28 %。

四、财政拨款收支情况说明

水利局：2020年部门财政拨款预算总收入33845139.89元，比上年增加7279085.42元，增长27.40%；财政拨款预算总支出33845139.89元，比上年增加7279085.42元，增长27.40%。

水库移民事务中心：2020年部门财政拨款预算总收入23498890.79元，比上年增加9160870.63元，增长63.89%；财政拨款预算总支出23498890.79元，比上年增加9160870.63元，增长63.89%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

水利局：1.213类农林水利支出 33845139.89元，占支出总预算100%，同比增加7279085.42元，增长27.40%。

水库移民事务中心：1.208类社会保障和就业支出 22056800.00元，占支出总预算93.86%，同比增加16280000.00元，增长281.82 %。

2.213类农林水支出1442090.79元，占支出总预算6.14%，同比减少7119129.37元，下降83.15 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

水利局：1.基本支出预算6559139.89元，占支出总预算19.38%，同比减少34014.58元，下降0.51%，其中 ：

（1）工资福利支出5067567.73元，占基本支出预算77.26%，同比增加88911.33元，增长1.78%；

（2）商品和服务支出1236579.19元，占基本支出预算18.85%，同比减少130216.53元，下降9.53%；

（3）对个人和家庭的补助支出254992.97元，占基本支出预算3.89%，同比增加7290.62元，增长2.94%。

2.项目支出预算27286000元，占支出总预算80.62%，同比增加7313100元，增长27.40%。其中：

（1）经常性780000元，占项目支出预算2.86%，同比减少31400元，下降3.87%；

（2）一次性项目26506000元，占项目支出预算97.14%，同比增加7344500元，增长27.71%。

水库移民事务中心：1.基本支出预算1413290.79元，占支出总预算6.01%，同比减少179116.37元，下降11.25 %，其中 ：

（1）工资福利支出1115460.11元，占基本支出预算78.93%，同比减少153487.92元，下降12.09%；

（2）商品和服务支出251883.96元，占基本支出预算17.82%，同比减少37908.56元，下降13.08%；

（3）对个人和家庭的补助支出45946.72元，占基本支出预算3.25%，同比增加 12280.11元，增长36.47%。

2.项目支出预算22085600.00元，占支出总预算93.99%，同比增加9339987.00元，增长73.28 %。其中：

（1）经常性项目0元，占项目支出预算0%，同比减少57200.00元，下降100 %；

（2）一次性项目22085600.00元，占项目支出预算100%，同比增加 9397187.00元，增长74.06 %；

七、一般公共预算基本支出情况说明

水利局：1.人员经费5322560.7元。其中：工资福利支出5067567.73元，对个人和家庭的补助支出254992.97元。

2.公用经费1236579.19元。其中：商品和服务支出1236579.19元。

水库移民事务中心：1.人员经费1161406.83元。其中：工资福利支出1115460.11元，对个人和家庭的补助支出45946.72元。

2.公用经费251883.96元。其中：商品和服务支出251883.96元。

八、政府性基金预算情况说明

水利局：2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

水库移民事务中心：2020年政府性基金预算支出22056800.00元，其中：项目支出22056800.00元，同比增加16280000.00 元，增长281.82 %。其中：

1.207类文化旅游体育与传媒支出 0元，同比增加（减少）0元，增长0%。

2.208类社会保障就业支出 22056800.00元，同比增加16280000.00元，增长281.82%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

2020年自治区下达的后期扶持资金比上年增加。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

水利局：（一）2020年“三公”经费支出预算57100元，同比减少1100元，下降1.9%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费17500元，同比减少1100元，下降5.91%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，严格控制接待费支出。

3.公务用车运行维护费39600元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算27400元，同比减少2600元，下降8.67%。下降原因为：结合我局年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算7600元，同比减少75元，下降0.98%。下降原因为：根据我局年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

水库移民事务中心：（一）2020年“三公”经费支出预算2900.00元，同比减少100.00元，下降3.33%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2900.00元，同比减少100.00元，下降3.33%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：无公务用车。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算5700.00元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：会议费支出预算5700元，与上年持平。

（三）培训费支出预算1800.00元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：培训费支出预算1800元，与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

水利局：2020年水利局本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算2947387.27元，较上年预算增加575068.67元，增长24.24%。增加的原因是项目经费增加。

另外，水利局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算827512.14元，较上年预算增加188740.34元，增长29.55%，。增加的原因是本单位人员增加。

水库移民事务中心：2020年水库移民事务中心有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算251883.96元，较上年预算减少37908.56元，下降13.08%，减少主要原因是：本单位人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

水利局:（1）2020年政府采购预算52000元，同比增加2850元，增长5.8%。其中：一般公共预算资金52000元，同比增加2850元，增长5.8%。

（2）按政府采购项目类型划分，集中采购52000元（其中：货物类采购52000元）。

水库移民事务中心：（一）2020年政府采购预算10000.00元，同比增加 10000.00元，增长100 %。其中：一般公共预算资金10000.00元，同比增加 10000.00元，增长100 %；

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购10000.00元（其中：货物类采购10000.00元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

水利局：截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为 783.73万元，其中：流动资产743.51万元、固定资产40.22万元。

1.固定资产期末数40.22万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值33.56万元；通用设备，价值3.4万元；专用设备，  价值1.46万元，家具、用具、装具及动植物 1.72 万元。

2.本部门公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值20.56万元，其中，特殊业务用车1辆，价值20.56万元。

水库移民事务中心：截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为339.31万元，其中：流动资产207.95万元、固定资产131.36万元。

1.固定资产期末数131.36万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值112.75万元；通用设备41台，价值 18.61万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

水利局：1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额3384.513989万元。

2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额30万元。其中一般公共预算拨款支出30万元。具体项目如下：

（1）防汛抗旱经费（含水库值班经费）(水利建设专项收入安排、非税收入安排）项目，金额30万元。

水库移民事务中心：1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额2349.89万元。

2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元。2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-403三江侗族自治县水利局.xls