第三部分：三江侗族自治县洋溪乡卫生院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入717.26万元，其中本年收入699.66万元, 较2022年度决算数减少9.7万元，下降76.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入312.3万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少61.08万元，下降16.35%，主要原因是：财政资金紧张，部分项目资金未审批。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收入；

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无国有资本经营预算财政拨款收入；

4.事业收入387.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少14.19万元，下降3.53%，主要原因是：收入下降；

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变动

6.其他收入0.35万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.03万元，下降0.08%，与2022年决算数基本持平。

7.使用非财政拨款结余17.59万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加17.59 万元，增长100%，主要原因是：当年的支出大于收入，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变动

（二）本单位2023年度总支出717.26万元，其中本年支出717.26万元, 较2022年度决算数减少56.46万元，下降7.2%。支出具体情况如下：

1.2080502事业单位离退休支出1.07万元：主要用于医院退休人员单位离退休人员物业和生活补助支出，较2022年度决算数增加0.09万元，增长9.14%

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.28万元：主要用于医院人员机关养老保险支出，较2022年度决算数增加0.73万元，增长6.32%，

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.14万元：主要用于医院人员职业年金支出，较2022年度决算数增加0.37万元，增长6.41%

4.2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院出 526.11万元，主要用于医院人员工资，社保，绩效金额，以及医院开支的水费、电费、邮电费、耗材费、药品支出等支出，

较2022年度决算数增加1.96万元，增长0.37 %，主要原因是：人员费用增加。

5.2100399其他基层医疗卫生机构支出60.46万元，主要用于医院人员差旅支出，其他支出，村医工资支出，基药补助等较2022年度决算数减少21.14万元，主要原因是村医基药补助支出减少。

6.2100408基本公共卫生服务出 93.83万元，主要用于基本公共卫生服务支出，办公费，基本公卫人员工资，村医的绩效考核支出等较2022年度决算数减少48.28 元，下降33.97 %，主要原因是：基本公共卫生服务支出减少，财政审批减少。

7.2100601中医（民族医）药专项支出2万元：主要用于中医馆办公品费用支出。

8.2101102事业单位医疗支出5.98万元：主要用于医院人员医疗保险支出

9.2101199其他行政事业单位医疗支出支出0.18万元：主要用于医院人员大病医疗支出

9.2101199其他行政事业单位医疗支出支出0.18万元：主要用于医院人员大病医疗支出

10.2210201住房公积金支出9.21万元：主要用于医院人员大病医疗支出

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%

12.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出312.3万元，较2022年度决算数减少61.08万元，下降76.97%。其中：基本支出141.01万元，项目支出171.29万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.3万元，支出决算为312.3万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）1.07万元，年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100  %。主要用于主要用于医院人员单位离退休人员生活补助，物业补助支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.28万元，年初预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100  %。主要用于主要用于医院人员机关养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.14万元，年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100 %。主要用于主要用于医院人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）121.15万元年初预算为197.25万元，支出决算为121.15万元，完成年初预算的61.42 %。主要用于医院人员工资，社保，绩效金额，较2022年度预算数减少76.1万元，主要原因是人员减少，支出费用减少。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）60.46万元，年初预算为33.71万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的179.35%。主要用于：主要用于医院人员差旅支出，其他支出，村医工资支出，基药补助等。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）93.83元，年初预算为60.84万元，支出决算为93.83元，完成年初预算的154.22%。主要用于主要用于基本公共卫生服务支出，办公费，基本公卫人员工资，村医的绩效考核支出等.较2023年度预算数增加32.99万元，主要原因是：预算批复只做了县级基本公共卫生服务，决算数是包含了中央、区级、县级资金。

（七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出2万元，年初预算为0元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100 %。主要用于主要用于中医（民族医）药专项支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）5.98万元，年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100 %。主要用于主要用于医院人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）0.18万元，年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100  %。主要用于主要用于医院人员其他医疗保险缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）9.21万元，年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100 %。主要用于主要用于医院人员公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.01万元，其中：人员经费137.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 绩效工资、养老保险、职业年金、其他对个人和家庭的补助等其他对个人和家庭的补助等；公用经费3.58万元，主要包括：物业管理费支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出136.15万元，完成年初预算的87.3%，人员支出工资福利支出100%完成。

（二）商品和服务支出3.58 万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出1.27万元，主要是退休人员生活补助，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县洋溪乡卫生院2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县洋溪乡卫生院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的**%，比上年增减（减少）0万元，原因是……。全年使用财政拨款安排      （单位编制名称）出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是……。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展   业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县洋溪卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

    三江侗族自治县洋溪乡卫生院2023年度没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……，比2022年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2022 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；特种专业用车1辆；其他用车2辆，其他用车主要是救护车，小马家医入户用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金240.36万元，占一般公共预算项目支出总额的76.96%。组织0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，都已经较好的完成了支出，项目绩效目标总体完成情况良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对其中17个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

项目自评综述：2023年柳州市实施乡村医生“乡聘村用”市级补助经费，全年预算数29.06万元，执行数25.14万元，执行率为86.51%，自评得分为98.65分。项目绩效目标总体完成情况良好，及时完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。