三江侗族自治县中医医院

2020年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县中医医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县中医医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县中医医院概况

一、 部门职责

三江侗族自治县中医医院主要为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、 机构设置

医院内设有39个科室，其中设有内一科、内二科、外科、骨伤科、侗医科、儿科 、血透室、肾内科 、急诊科 、重症医学科等16个临床科室、设有超声科、放射科、检验科、体检科、病理科、药剂科、消毒供应室等7个医技科室、设有党支部、院办公室、工会、人事科、医务部、护理部、质控科、信息科、项目办、设备科、财务科、总务科等16个职能科室。

第二部分：三江侗族自治县中医医院 2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县中医医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计216123166.27元。与2019年相比，收、支各增加105152257.87元；增长94.75%。增长原因是我院基建项目增加所以支出增长，财政项目收入增加所以收入增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计216118999.76元 ，其中：财政拨款收入111827330.22元，占51.74% ；上级补助收入20000元，占0.03%；事业收入103861458.11元，占48.05%；事业单位经营收入0元；其他收入410211.43元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计215323033.34元，其中：基本支出 108968645.13元，占50.61%；项目支出106354388.21元，占49.39%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计111831496.73元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加103482649.23元，增长1239.48%。增长原因是我院基建项目增加所以财政支出增长，财政项目收入增加所以财政收入增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出68327330.22元，占本年支出合计的31.73%。与2019年相比，财政拨款支出增加59982649.23元，增长718.81%。增长原因是我院基建项目增加所以财政支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出68327330.22 元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出68327330.22元， 占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为67010523.19元，支出决算为68327330.22元，完成年初预算的101.96%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为60000000元，支出决算为60000000元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院出（项）。年初预算为5465123.19元，支出决算为5621834.22元，完成年初预算的102.86%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1545400元，支出决算为1545400元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为26116元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为133980元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出5472942.01元，其中：

 　　人员经费5472942.01元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他工资福利支出、退休费、生活补助；

　　公用经费0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元。支出决算为元，完成预算的100%，与上年持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费 支出决算 0 元；公务接待费支出决算 0 元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元。

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入43500000元，支出43500000元。与2019年相比，收入增加43500000元，增长100%，支出增加43500000元，增长100%。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算43500000元，完成年初预算100%，其中：

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，年初预算为0元，支出决算为40000000元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2.抗疫特别国债安排的支出，年初预算为0元，支出决算为3500000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明      2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。 
（二）部门决算中项目绩效自评结果。

因为年初预算县级配套项目无30万以上的项目无需设置绩效自评项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出0元，比 2019年增加0元。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额2964000元，其中：政府采购货物支出2964000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。