三江侗族自治县人民医院

2020年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县人民医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县人民医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县人民医院概况

一、部门职责

（一）2020年本部门主要工作安排

1.认真落实党中央“八项规定”和卫生行业“九不准”,深入推进党风廉政建设和医德医风教育。

2.实行“人才兴院”战略，加大人才培养力度，采取派出去、请进来以及总院的传帮带，培养业务骨干；医院每年定向培养5-10名三江县户籍临床医学本科学生；年内引进人才5-10名；探索灵活高效的用人机制。

3.不断完善绩效分配体系建设，完善内部分配机制，提高全院职工工作积极性，促进医院更快发展。

4.发展壮大中医药事业，完善重点学科建设，增强医院综合实力。

5.完善新医院信息管理系统建设，满足医院及临床各科室业务的需求，力争做到各项诊疗信息收集全面，查询简捷、高效，提高工作效率与质量。

6.完成迁建项目各项工程建设竣工验收、财务结算工作。

7.通过二甲评审后，不断改善医疗服务，提高医疗质量，更好地为广大民众的健康保驾护航。

8.完成年度设备更新采购计划，包含：24排CT、1.5T MRI、DSA等，改善我院设备陈旧、落后、欠缺的现状。

9.深入推进医联体工作，进行点对点的精准帮扶；深入推进“互联网+医联体”建设，提高人民群众看病就医的便利度，解决群众看病难、看病贵的难题；总院科主任担任分院名誉主任，定期来分院查房、会诊、手术等业务指导；邀请总院领导、专家到分院培训授课，指导创等工作，指导建立新的绩效分配方案和迁建工作。加强对富禄乡中心卫生院、同乐乡卫生院、林溪镇卫生院、梅林乡卫生院、斗江镇卫生院、八江镇卫生院、老堡乡卫生院、丹洲镇卫生院等乡一级“医联体”业务指导、业务培训工作，结合对口支援工作开展，提升乡镇卫生院医疗服务能力，在全县起到“龙头作用”。

10.加强医院文化建设，提升整体医疗服务水平，依托三江县独特区位优势,着力打造湘、黔、桂三省（区）交界医疗健康中心，创医院品牌。

11.根据县委、县政府有关安全生产工作部署，按照《广西壮族自治区创建“平安医院”活动方案》有关要求，依法执业，加强安全生产，确保取得良好成效。

12.在县委、县政府及主管局的领导下，完成应急救助、医疗保障、公共卫生、打击两非、医保农合、计划生育、健康精准扶贫等工作。

二、机构设置

1.单位基本情况。

医院位于三江县城中心河东开发区，傍依风景秀丽的浔江，环境优雅舒适。于2016年6月开工建设，于2019年6月18日完工并举行了整体搬迁庆典，2019年9月30日完成了整体搬迁全部工作全面投入运行。河东新院占地面积100亩，现有门诊综合楼、住院大楼、传染科楼、河东分部等业务用房。医院业务用房面积58160.64平方米(其中：河东新院区56058.64平方米、河东分部2102平方米)，注册资本为1091万元。现任院长、法定代表人谭保平，医院编制床位数310张，现有床位500张，服务半径约100公里，服务人口约60万人。是一所以医疗为主，兼有科研、教学、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合性县级医院。

2.机构设置情况。

医院内设有35个科室，其中设有内科（内一、内二、内三。）、外科（外一、外二、外三。）、五官科、儿科 、血透室 、皮肤科、急诊科 、心脏重症监护室、重症医学科等临床科室14个、设有心脑电图及B超声科、放射科、检验科、体检科、病理科、药剂科、消毒供应室等医技科室8个、设有院办、工会、党支部、人力资源部、医务部、护理部、等级办、质安办、审计科、纪检监察室、信息与设备科、财务科、社会服务部、迁建办、总务科等职能科室15个。

3.主要职责。

是三江县医疗服务中心、120急救中心、产科急救中心、柳州市交通事故颅脑外伤救治定点医院、广西县级交通事故医疗救治中心，负责县域基本医疗服务及危急重症病人的急救、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训、完成县级的卫生支农工作、承担县级医疗的教学和科研任务等。

4.单位人员构成情况。

医院人员编制360人，在职职工545人（其中：在职在编人员297人（其中：自收自支2人。），编外聘用人员248人），其中卫技人员450人（正高级1人，副高职称14人，中级职称107人），退休职工105人。医院预算科目：综合医院（2100201），管理方式：差额拨款事业单位。

 第二部分：三江侗族自治县人民医院2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县人民医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计195816876.64元。与2019年相比，收、支各增加20866007.19；增长11.93%。增长原因：事业收入、财政收入、医疗成本增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计195816876.64元 ，其中：财政拨款收入34373566.22元；占17.55% ；上级补助收入342742.4元，占0.18% ；事业收入159649608.41元，占81.53% ；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入1450959.61元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计193184432.72元，其中：基本支出 169820038.26元，占87.91%；项目支出23364394.46元， 占12.09%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计34373566.22元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加9325813.84元，增长37.23%。增长原因：财政项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出25631986.65元，占本年支出合计的 13.27%。与 2019年相比，财政拨款支出增加584234.27元，同比增长2.33%。增长原因在职职工增加，人员经费增加，财政项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出25631986.65元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出25631986.65元， 占100%； 教育（类）支出0元，占 0%；科学技术（类） 支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%； 住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为12086462.26元，支出决算为25631986.65元，完成年初预算的212.07%。其中：

卫生健康支出。年初预算为12086462.26元，支出决算为25631986.65元，完成年初预算的212.07%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加，人员经费增加，财政项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出11009171.76元，其中：

 　　人员经费10620131.76元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助；

　　公用经费389040元，主要 包括：物业管理费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0元，支出决算为0元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算

为0元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0元。购置车辆说明

公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

外宾接待支出0元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0元。主要用于0。2020年共接待国内来访团0个、来宾0人次。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计8741579.57元。与 2019年相比，收、支总计各增加8741579.57元。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0元，支出决算8741579.57元，完成年初预算100%，其中：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 8741579.57 元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是做预算没有分政府性基金，这笔支出放在财政项目支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   没有开展相关的项目绩效自评活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出0元，比 2019年增加（减少） 0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：公务用车1 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备25台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。