三江侗族自治县水库移民事务中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：三江县水库移民事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江县水库移民事务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江县水库移民事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县水库移民事务中心概况

一、部门职责

自治县水库移民事务中心是自治县水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位,主要职责是:

1.贯彻落实国家和自治区水库移民工作方针、政策和法律法规，承担全县水库移民工作配套地方性法规、规章和规范性文件的研究、宣传工作。

2.承担全县水库移民工作的管理、协调、指导等事务性工作，向自治县水利局提出解决水库移民安置问题的建议和意见。承担大中型水库移民安置有关规划编制的技术服务和水库移民安置实施等相关事务性工作。

3.承担全县水库移民后期扶持规划编制咨询和技术服务工作，承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作。承担水库移民后期扶持项目实施等相关事务性工作，配合开展大中型水库移民后期扶持政策实施的监测评估工作。

4.承担全县水库移民技能培训以及水库移民干部业务培训等工作。

5.开展全县水库移民重大政策和重大问题研究工作。

6.承担全县水库移民资金管理等相关事务性工作。

7.完成自治县水利局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构。

根据上述职责，自治县水库移民事务中心内设三个股室：

1.办公室。负责中心日常运转工作，承担文电、会务机要、保密、档案、后勤等工作。负责中心重要任务和工作的督查督办。组织中心绩效考评、办理人大建议、政协提案。承担全县水库移民资金管理的相关事务性工作。承担大中型水库移民后期扶持资金发放工作。承担年度预算编制与申请、预算执行和决算工作。承担本中心的财务、统计、资产管理工作。完成领导交办的其他工作。

2.移民管理股。承担大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作。承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作。承担水库移民后期扶持项目实施的事务性工作。承担水库移民技能培训和水库移民干部业务培训工作。完成领导交办的其他工作。

3.移民安置股。承担全县水库移民的政策理论研究工作。承担国家、自治区、柳州市和自治县水库移民的法律法规政策宣传工作。承担全县水利水电工程建设征地补偿和移民安置等中长期规划、年度计划及其实施的事务性工作。配合开展水库移民群众信访的事务性工作。

（二）单位人员构成情况。

1.单位编制情况：

核定财政全额事业编制（含事业参公管理）：7人。设主任1名（正科长级），副主任1名（副科长级）。

2.单位人员情况：实有在职9人，其中：

（1）参公管理人员5人（正科3人、副科2人），享受公务交通补贴科级干部5人，750元/月/人。

（2）事业全额4人，其中：管理人员1人，专业技术人员2人（中级职称），普工1人。

3.退休人员情况：退休人员3人，其中：主任科员1人，科员1人，工勤1人（普通工）。

4.其他人员情况：财政拨款临聘人员3人，遗属补助（子女）1人，每月842.00元。

第二部分：三江县水库移民事务中心2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江县水库移民事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入、支出总计28766308.23元。与2019年相比，收、支各增加1639130.09元；增长6.04%。增加原因说明：上级拨入的专项资金比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计28766308.23元  ，其中：财政拨款收入28766308.23元；占100%  ；上级补助收入0元，占0% ；事业收入0元，占0% ；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 28766308.23元，其中：基本支出 1764526.30元，占 6.13%；项目支出 27001781.93元， 占93.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 28766308.23元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加1639130.09元；增长6.04%。增加原因说明：上级拨入的专项资金比上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 28766308.23元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加1639130.09 元，同比增长6.04%。增加原因说明：上级拨入的专项资金比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 28766308.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0 元，占0%；社会保障和就业（类）支出20771529.01元，占72.21%；农林水（类）支出7994779.22 元，占27.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为 23498890.79元，支出决算为28766308.23元，完成年初预算的 122.42%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为5776800.00元，支出决算为 5776800.00元，完成年初预算的100.00%，年初预算数和支出数持平。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为16280000.00元，支出决算为14760016.98元，完成年初预算的90.66 %。决算数小于预算数的主要原因是：有小部分项目未完工，未能结算支付。

3.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为234712.03元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2020年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

4.农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0.00元，支出决算为8910.00.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：补参公人员2019年度在职绩效考评奖励。

5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1180922.79元，支出决算为1294536.30元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员社会保险费、绩效奖励有所增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为232368.00元，支出决算为437080.00元，完成年初预算的188.10%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员社会保险费、绩效奖励有所增加。

7.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为386392.22元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2020年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

8.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1675144.96元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2020年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1983779.62元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2020年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

10.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2180136.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2020年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为28800.00元，支出决算为28800.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1764526.30元，其中：

    人员经费1561346.30元，主要包括：基本工资366532.00元、津贴补贴149648.00元、奖金17772.00元、 绩效工资280688.00元、机关事业单位基本养老保险缴费117276.00元、职业年金缴费58639.60元、 职工基本医疗保险缴费76578.54元、公务员医疗补助缴费26853.08元、住房公积金85823.76元、其他工资福利支出297533.60元、退休费8160.00元、抚恤金10104.00元、生活补助18000.00元、医疗费补助9682.72元；

  公用经费203180.00元，主要包括：办公费38465.00元、印刷费10460.00元、水费720.00元、电费8520.00元、邮电费7320.00元、差旅费33145.00元、维 修（护）费4380.00元、会议费5510.00元、培训费1800.00元、公务接待费2900.00元、委托业务费1830.00元、福利费6570.00元、其他交通费用45000.00元、其他商品和服务支出39560.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2900.00元，支出决算为2900.00元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0.00元，占0 %；公务接待费支出决算2900.00 元，占100 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，三江县水库移民事务中心2020年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，三江县水库移民事务中心2020年度无此项支出。

3.公务接待费预算为2900.00元，支出决算为2900.00元，完成预算的100%，预算数与支出数持平。其中：

外宾接待支出0元，无此项支出。

国内公务接待支出2900.00元。主要用于检查工作支出。2020年共接待国内来访团组7个、来宾31人次。

  八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 22951665.13元。与 2019 年相比，收、支总计各增加5387485.17元，增长30.67%。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为 22056800.00元，支出决算22951665.13元，完成年初预算104.06%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为5776800.00元，支出决算为5776800.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为16280000.00元，支出决算为14760016.98元，完成年初预算的90.66%，决算数小于预算数的主要原因是：有小部分项目未完工，未能结算支付。

3.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为234712.03元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2020年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

4.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2180136.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2020年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，三江县水库移民事务中心2020年度无此项支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

三江县水库移民事务中心是县水利局二级机构，根据财政预算管理要求，水库移民事务中心没用编制部门整体绩效，由县水利局统一编制。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出203180.00元，比 2019年减少11548.92元，下降5.38 %，减少原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明。

三江县水库移民事务中心2020年度无政府采购支出。（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有：

1、房屋资产：自建办公综合楼一栋（资产属区级主管单位），三至六层是职工住宿楼，一至二层用于出租由县城镇投资公司代管。

2、办公设备配置：①1.5匹空调机10台（2003年9月购入2台，2012年6月购入8台）；②2匹空调机3台（2001年7月、2006年8月、2012年12月购入）；③台式计算机15台（2004年8月、2004年6月各购1台，2006年11月购2台、2011年12月购6台、2014年12月购2台、2015年12月购2台、2016年12月购1台、2018年12月购1台）；④便携式计算机4台（2005年11月购1台、2012年12月购2台、2014年12月购1台）；⑤喷墨打印机4台（2004年6月、2008年8月、2010年7月、2014年12月各购入1台，2015年12月购2台、2016年12月购2台）；⑥票据打印机1台（2009年8月购入）；⑦复印机1台；复印打印一体机1台(2008年4月购入)；⑧传真机2台；传真复印一体机2台（2004年4月、2004年6月各购入1台）；⑨摄像机1台（2003年9月购入）；⑩数码相机2台（2010年10月、2013年10月购入）；⑾投影仪1台（2014年12月购1台）。

3、办公家具配置：办公桌椅13套；办公文柜10个；会议桌1张；会议椅12张；办公五座皮沙发1套；办公五座木沙发1套；办公五座钢制沙发2套。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。