第三部分：三江县粮食购销和储备粮管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计2767784.47元。与2019年相比，收入增加1022496.36元，增长36.94%。主要是2020年度人均绩效增加和存量资金安排粮库建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入总计2767784.47元 ，其中：财政拨款收入2767784.47元；占100% ；上级补助收入0元；事业收入0元，；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2767784.47元，其中：基本支出2562898.47元，占本年支出总额92.6%；项目支出204886元，占本年支出总额7.4%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020度财政拨款收入总计2767784.47元。与 2019年相比，财政拨款收入增加1022496.36元，增长36.94%。2020年度财政拨款支出总计2767784.47元，财政拨款支出增加增加1022496.36元，增长36.94%。原因主要是2020年度人均绩效增加和存量资金安排粮库建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2767784.47元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加1022496.36元，同比增长36.94%。原因因主要是2020年度人均绩效增加和存量资金安排粮库建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出2767784.47元，主要用于以下方面：一般公共服务支出935.20元，占0.03%；社会保障和就业支出39603.10元，占1.43%；自然资源海洋气象等支出81864元，占2.96%；粮油物资储备支出2645382.17元，占95.58%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为1964770.8元，支出决算为2767784.47元，完成年初预算的 140.87%。其中：

一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为935.20元。

社会保障和就业支出。年初预算为0元，支出决算为39603.10元。

3. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为0元，支出决算为81864元。

4. 粮油物资储备支出。年初预算为1964770.8元，支出决算为2645382.17元，完成年初预算的134.64%。决算数大于预算数的主原因主要是2020年度人均绩效增加和存量资金安排粮库建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2767784.47元，其中：人员经费2423738.50元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费139159.97元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3600元，支出决算为1030元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支.

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算1030元，占29 %。1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出0元。购置车辆0元。公务用车运行支出0元。

    3.公务接待费年初预算为3600元，支出决算为1030元，完成年初预算的29%，减少原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。公务接待柳州粮食查库普查组10人次支出1030元。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2020年度无政府性基金支出，与2019年相同。

（二）政府采购支出情况。

2020年度无政府采购支出，与2019年相同。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。