三江侗族自治县水库移民事务中心

2019年度部门决算

目    录

第一部分：三江县水库移民事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江县水库移民事务中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江县水库移民事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县水库移民事务中心概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规，根据自治县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作配套性法规、规章和规范文件。

2.负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向自治县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。

3.负责全县水利水电工程移民开发中长期规划和计划项目编报工作；制定移民工作管理办法及实施细则，并组织实施。

4.负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

5.负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

6.负责全县水利水电工程移民资金的管理。

7.负责自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.内设机构。

根据上述职责，自治县水库移民工作管理局内设三个股室：

办公室：协助领导处理日常工作和协调机关政务工作；负责文秘、档案、资产管理和后勤服务工作；组织办理人大建议、政协提案以及移民来信来访工作。

财务股：负责全县水利水电工程移民资金的管理；负责全县移民管理工作的财务、统计，检查、审核、协调移民资金等工作。

计划安置股：负责全县水利水电工程移民安置中长期规划和年度计划的编报及管理工作；负责全县水利水电工程移民安置的方针、政策和法律、法规的宣传工作，草拟全县水利水电工程移民工作的相关法规、规章和规范性文件；负责全县水利水电工程移民管理干部的培训工作及农村移民技术培训。

2.单位人员构成情况。

（1）单位编制情况：

核定财政全额事业编制（含事业参公管理）：7人。领导职数：局长1名，副局长1名，股室领导3名。

（2）单位人员情况：实有在职9人，其中：

①参公管理人员5人（正科3人、副科2人），享受公务交通补贴科级干部5人，750元/月/人。

②事业全额4人，其中：管理人员1人，专业技术人员2人（中级职称），普工1人。

（3）退休人员情况：退休人员3人，其中：主任科员1人，科员1人，工勤1人（普通工）。

（4）其他人员情况：财政拨款临聘人员3人，遗属补助（子女）1人，每月842.00元。

第二部分：三江县水库移民事务中心 2019年度部门决算报表（附电子表格）

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江县水库移民事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计27127178.14元。与2018年相比，收、支各增加10484701.70元；增长63.00%。增加原因：上级拨入的专项资金比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计27127178.14元 ，其中：财政拨款收入27127178.14元；占100% ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27127178.14元，其中：基本支出1623296.84元，占5.98%；项目支出25503881.30元，占94.02%；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 27127178.14元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10484701.70元；增长63.00%，增加原因：上级拨入的专项资金比上年有所增加。       

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出 27127178.14元，占本年支出合计的100.00%。与 2018年相比，财政拨款支出增加10484701.70元，同比增长63.00%，增加原因：上级拨入的专项资金比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出 27127178.14元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0元， 占0%； 教育（类）支出0 元，占0%；科学技术（类） 支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占0%；社会保障和就业（类）支出16204129.86元，占 59.73%；农林水（类）支出10923048.28元，占 40.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为14338020.16元，支出决算为27127178.14元，完成年初预算的189.20 %。其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为5776800.00元，支出决算为 5776800.00元，完成年初预算的100.00%，年初预算数和支出数持平。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为9733891.01元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2019年预算批复后下达的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

3.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为127300.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2019年预算批复后下达的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

4.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为566138.85元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2019年预算批复后下达的计划资金，因此无预算数，只有支出数。

5.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为48600.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：补参公人员2018年度在职绩效考评奖励。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为968751.06元，支出决算为944699.02元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为623656.10元，支出决算为604997.82元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

8.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00元，支出决算为64239.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：配套上级专项资金项目设计、监理费。

9.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为6100000.00元，支出决算为4834270.40元，完成年初预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，尚有部分项目未竣工。

10.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1241000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2019年预算批复后下达的计划资金。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为849613.00元，支出决算为1805991.94元，完成年初预算的212.56%，决算数大于预算数的主要原因是：有部分为上级拨入的专项资金，于2019年预算批复后下达的计划资金。

12.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1360050.10元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金，于2019年预算批复后下达的计划资金。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为19200.00元，支出决算为19200.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1623296.84元，其中：

人员经费1408567.92元，主要包括：基本工资397256.00元、津贴补贴169515.00元、奖金16464.00元、伙食补助费36700.00元、绩效工资102281.00元、机关事业单位基本养老保险缴费159516.50元、其他社会保障缴费113063.98元、住房公积金95904.00元、其他工资福利支出279440.83元、抚恤金10104.00元、生活补助14000.00元、医疗费6002.61元、其他对个人和家庭的补助8320.00元；

公用经费214728.92元，主要包括：办公费22194.92元、印刷费5450.00元、水费1790.00元、电费11020.00元、邮电费6150.00元、物业管理费35360.00元、差旅费38100.00元、维修（护）费4560.00元、会议费5700.00元、培训费1800.00元、公务接待费3900.00元、劳务费3600.00元、福利费9650.00元、其他交通费用51094.00元、其他商品和服务支出14060.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算3000.00元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，三江县水库移民事务中心2019年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，三江县水库移民事务中心2019年度无此项支出。

    3.公务接待费年初预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成年初预算的100%，预算数与支出数持平。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出3000.00元。主要用于检查工作支出。2019 年共接待国内来访团组7个、来宾32人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计17564179.96元。与 2018年相比，收、支总计各增加4934147.91元，增长39.07%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算5776800.00元，支出决算17564179.96元，完成年初预算304.05%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为5776800.00元，支出决算为5776800.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为9733891.01元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金新增拨款数，主要用于大中型水库移民基础设施建设项目。

3.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为127300.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金新增拨款数，主要用于大中型水库移民基础设施建设项目。

4.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为566138.85元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金新增拨款数，主要用于小型水库移民基础设施建设项目。   

5.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1360050.10元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金新增拨款数，主要用于大中型水库移民基础设施建设项目。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（附项目支出绩效自评表）

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金641655.00元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持资金项目建设设计、监理费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：因项目未能全部完工，有部分设计、监理费未能支付。下一步改进措施：加快进度，督促项目尽快完工，以便支付设计、监理费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出214728.92元，比 2018年增加21820.68元，增长11.31 %，增加原因：工作量增加，上级拨入的专项资金比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

三江县水库移民事务中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，

1、房屋资产：自建办公综合楼一栋（资产属区级主管单位），三至六层是职工住宿楼，一至二层用于出租由县城镇投资公司代管。

2、办公设备配置：①1.5匹空调机10台（2003年9月购入2台，2012年6月购入8台）；②2匹空调机3台（2001年7月、2006年8月、2012年12月购入）；③台式计算机15台（2004年8月、2004年6月各购1台，2006年11月购2台、2011年12月购6台、2014年12月购2台、2015年12月购2台、2016年12月购1台、2018年12月购1台）；④便携式计算机4台（2005年11月购1台、2012年12月购2台、2014年12月购1台）；⑤喷墨打印机4台（2004年6月、2008年8月、2010年7月、2014年12月各购入1台，2015年12月购2台、2016年12月购2台）；⑥票据打印机1台（2009年8月购入）；⑦复印机1台；复印打印一体机1台(2008年4月购入)；⑧传真机2台；传真复印一体机2台（2004年4月、2004年6月各购入1台）；⑨摄像机1台（2003年9月购入）；⑩数码相机2台（2010年10月、2013年10月购入）；⑾投影仪1台（2014年12月购1台）。

3、办公家具配置：办公桌椅13套；办公文柜10个；会议桌1张；会议椅12张；办公五座皮沙发1套；办公五座木沙发1套；办公五座钢制沙发2套。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。