第三部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计21,225,724.24元。与2018年相比，收、支各增加5,464,216.06元；增长34.67%。增加原因：1、项目增加，资金随着增加。2、职工绩效增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计21,225,724.24元 ，其中：财政拨款收入21,225,724.24元；占100% ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,225,724.24元，其中：基本支出19,409,929.86元，占91.45%；项目支出1,815,794.38元，占8.55%；经营支出0元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 21,225,724.24元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加,2985,341.04元，增长16.37%。增加原因：1、项目增加，资金随着增加。2、职工绩效增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出 21,225,724.24元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加2,985,341.04元，同比增长16.37%。1、项目增加，资金随着增加。2、职工绩效增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2019 年度财政拨款支出 21,225,724.24元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21,225,724.24元， 占100%； 教育（类）支出0 元，占0 %；科学技术（类） 支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占 0%；农林水（类）支出 21,225,724.24元，占 100%； 住房保障（类）支出0元，占 0%

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 16,224,029.01元，支出决算为21,225,724.24 元，完成年初预算的 130.8%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为16,224,029.01元，支出决算为 21,225,724.24 元，完成年初预算的130.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及职工绩效增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 16,224,029.01 元，支出决算为 21,225,724.24 元，完成年初预算的 130.8 %。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及职工绩效增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出19,409,929.86元，其中：

 人员经费14,687,341.72元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

公用经费1,359,183.74元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为53,550元，支出决算为53,300元，完成预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算32,800元，占61.54 %；公务接待费支出决算20,500 元，占38.46%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%，减少原因说明：

2.公务用车购置及运行费年初预算为32,850元，支出决算为32,800元，完成年初预算的99.85%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元，无购置车辆。

公务用车运行支出32,800元。主要是按照规定的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出截至2019年12月31日，单位开财政拨款的公务车保有量韦1辆。

    3.公务接待费年初预算为20,700元，支出决算为20,500元，完成年初预算的99.03%，减少原因说明。其中：

 国内公务接待支出20,500元。主要用于主要用于上与广西林业集团的林地及林木流转接待支出及被侵占林地整治工作接待支出。2019 年共接待国内来访团组24个、来宾168人次

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2018年相比，收、支总计各增加0元，增长0%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%，其中：

 1.城乡社区支出政府住房基金及对应专项债务收入安排支出费用支出。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%。决算数大于0预算数的主要原因是

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（附项目支出绩效自评表）根据财政预算管理要求，我场组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金410,000元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我场根据年初设定的绩效目标，2019年牛浪坡林场森林防火设施、林道设施维修项目自评得分为55 分。发现的主要问题及原因：一是劳动力难找。下一步改进措施：一是落实劳动力，加快工程完成进度。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出0元，比 2018年增加0元，增长0%，增0原因。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额84,000元，其中：政府采购货物支出84,000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆7辆，其中：公务用车1 辆；执法执勤用车1 辆；专业技术用车 5 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。