目 录

第一部分：三江侗族自治县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县工业园区管理委员会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江侗族自治县工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

我三江侗族自治县工业园区管理委员会是2011年11月24日成立，为人民政府直接管理的事业单位，具有事业单位法人资格。主要职能为贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度；负责提出全县工业集中区的长期发展规划、发展方向和产业布局，并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作；负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作，主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作；负责组织策划工业区的对外宣传、推介工作，配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作；负责确认入住工业区项目的规划选址，跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作，协调解决入驻企业（项目）建设中遇到的相关问题；负责已落户工业区的在建项目的推进与监督；根据全县经济社会发展规划，建立健全个工业区项目建设数据库，负责向有关部门统报工业企业招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标；负责加强与自治区、柳州市主管工业区部门的业务联系，积极申报落实各工业区建设的政策和资金，提高工业区建设档次和管理水平。

二、部门决算单位构成

机构人员情况：

经县人民政府同意，根据三编[2011]6号《关于成立三江侗族自治县工业园区管理委员会的通知》，三江县工业园区管委会为财政全额拨款的事业单位。单位编制情况：事业编制8人。单位人员情况：在职4人。其中：事业编制4人。其他人员情况：任职领导3名，抽调领导及人员2名。

第二部分：三江侗族自治县工业园区管理委员会2017年部门决算报表

见附件

第二部分：三江侗族自治县工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计4700575.89元，支出总计 3170575.89元，与2016年相比，收、支分别增加2312248.06元、782253.00元；分别增长96.81%、23.75%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计4700575.89元 ，其中：财政拨款收入4700575.89元；占比 100% ；上级补助收入0元，占比 0% ；事业收入0元，占比 0% ；事业单位经营收入0元，占比 0%；其他收入0元，占比0%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计3170575.89元，其中： 社会保障和就业支出42384.4元，占比 1.34%；城乡社区支出498191.49元，占比 15.71%；资源勘探信息等支出2630000元，占比 82.95%；

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计4700575.89元、3170575.89元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加2312248.06元、782253.00元，增长96.81%、23.75%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出3170575.89元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增782253.00元，同比增长23.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出3170575.89元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0元， 占 0%； 教育（类）支出 0元，占 0%；科学技术（类） 支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占0%；社会保障和就业支出42384.4元，占比 1.34%；城乡社区支出498191.49元，占比 15.71%；资源勘探信息等支出2630000元，占比 82.95%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 3170575.89元，支出决算为3170575.89元，完成年初预算的 100%。

1.一般公共服务（201类）支出 0元。 年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（208类）42384.4元。年初预算为54492.00元，支出决算为 42384.4元，完成年初预算的 77.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 城乡社区支出（212类）498191.49元、年初预算为406893.00元，支出决算为498191.49元。决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

4.资源勘探信息等支出（215类）2630000.00元、年初预算为2630000.00元，支出决算为2630000.00元，完成年初预算的100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出337932.39 元，其中：

人员经费294308.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费43623.95元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1800元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1500元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1500元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占比0 %；公务接待费支出决算0 元，占比0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0元。其中： 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出0元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出0元。2017 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2016 年相比，收入减少1500000元，支出减少1500000元，减少100%。其中，支出情况为：

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0元，支出决算0元，完成年初预算0%。

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0元，支出决算为 0 元，完 成年初预算的0%。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，涉及预算资金0元，自评覆盖率达到 0%）

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出43623.95元，比 2016年减少36367.05元，减少原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。