三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心

2021年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心

2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心概况

一、部门职责

三江县粮食购销和储备粮管理中心是县发改和改革局的二级机构，于2012年12月由三江县粮食收储公司和三江县储备粮管理公司合并后纳入县财政全额预算管理的事业单位。负责全县定购粮、保护价粮、认价粮的收购和各级储备粮的储藏和轮换补库以及军粮供应工作;负责全县救灾粮、突发事件粮食应急供应和五保户口粮供应及社会粮食怏需平衡调查统计工作。1998年12月前原粮所离退休人员的管理。

二、机构设置

粮食购销和储备粮管理中心是全额拨款的事业单位，编办核定全额事业编制13人。单位内设职能科室3个:办公室4人，财务室2人，仓储业务室14人。2021年末实际在岗在编人数12人，在职无编1人，聘请临时人员5人，退休人员23人。改制企业的退休职工社会化补助转嫁县财政负担费用人员30人。遗嘱配偶2人，独生子女2人。

第二部分：三江县粮食购销和储备粮管理中心2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江县粮食购销和储备粮管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收入、支出总计2655753.71元。与2020年相比，收入减少112030.76元，下降4.08%。主要是2021年度有1人在编离职。

二、收入决算情况说明

本年收入总计2655753.71元 ，其中：财政拨款收入2655753.71元；占100% ；上级补助收入0元；事业收入0元，；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2655753.71元，其中：基本支出2342282.36元，占本年支出总额88.20%；项目支出313471.35元，占本年支出总额11.80%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021度财政拨款收入总计2655753.71元。与 2020年相比，财政拨款收入减少112030.76元，下降4.08%。2021年度财政拨款支出总计2655753.71元，财政拨款支出减少112030.76元，下降4.08%。原因是2021年度有1人在编人员离职。

二、收入决算情况说明

本年收入总计2655753.71元 ，其中：财政拨款收入2655753.71元；占100% ；上级补助收入0元；事业收入0元，；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2655753.71元，其中：基本支出2342282.36元，占本年支出总额88.20%；项目支出313471.35元，占本年支出总额11.80%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021度财政拨款收入总计2655753.71元。与 2020年相比，财政拨款收入减少112030.76元，下降4.08%。2021年度财政拨款支出总计2655753.71元，财政拨款支出减少112030.76元，下降4.08%。原因是2021年度有1人在编人员离职。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2655753.71元，占本年支出合计的100%。与 2020年相比，财政拨款支出减少112030.76元，同比下降4.08%。原因是2021年度有1人在编人员离职

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出2655753.71元，主要用于粮油物资储备支出2645382.17元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2021年度财政拨款支出年初预算为2069030.15元，支出决算为2655753.71元，完成年初预算的 128.36%。决算数大于预算数的主原因是2021年度绩效没有安排年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出2655753.71元，其中：人员经费2163824.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费178458.2元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3600元，支出决算为1480元，完成预算的24.11%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支.全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算1480元，占41.11%。 

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出0元。

 3.公务接待费年初预算为3600元，支出决算为1480元，完成年初预算的41.11%，减少原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。公务接待柳州粮食查库普查组16人次支出1480元。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

 2021年度本单位无该项开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       2021年度本单位无该项开支。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门是二级预算单位，无需绩效自评

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，机关运行经费支出178458.20元，比 2020年增加39298.23元，增长22.02%，增长原因粮库设施维护。

2021年机关运行经费支出具体是：办公费93896.90元、印刷费690元、物业管理费16640元、差旅费27529元、维修（护）费280元、会议费3200元、培训费1378元、公务接待费1480元、  劳务费4200元、税金及附加费用19935.70元、其他商品和服务支出9228.60元

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额36000元，其中：政府采购货物支出36000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值24983673.5元。其中：土地房屋及构筑物22665455.19元、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套，通用设备7件85174.74元，专用设备3件2166313.57元，家具、用具、装具66730元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。