三江侗族自治县发展和改革局

2021年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县发展和改革局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县发展和改革局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县发展和改革局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度发展计划，负责各类自治县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，受自治县人民政府委托向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

负责全县宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题，汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制对策建议，深化改革开放，推进区域合作。

负责全县投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，统筹安排自治县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划，指导和监督政策性贷款的使用方向，编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划，编制以工代赈及易地扶贫搬迁工程投资项目计划并组织实施，指导和监督国外贷款建设资金使用，提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施，综合协调全县招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查，指导和协调政府非经营性投资项目代建工作，指导全县工程咨询业发展。

负责统筹推进全县重大项目建设，提出并组织实施自治区、柳州市、自治县层面统筹推进重大建设项目，承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，负责审批县级权限内的政府投资重大项目初步设计，负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理，提出并组织实施年度重大项目，负责能源规划和项目建设。

提出全县利用外资和境外投资的战略、政策及措施，编制全县利用外资和境外投资的规划，引导外资投向。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作，指导和监督国外贷款建设资金的使用。

承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，管理粮油等重要商品的三江县储备，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，研究提出服务业、现代物流业发展的战略规划。

拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划，研究能源、交通发展的重大问题并提出发展的战略和规划，研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展的重大问题并提出发展战略和规划。

落实、衔接西部大开发战略规划，提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展。

贯彻执行国家、自治区、柳州市能源产业发展的法律法规和方针政策，拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划，编制能源重点行业发展专项规划，并组织实施，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案，协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警，开展能源对外合作。

负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题，提出劳动、就业、社会保障、收入分配和经济协调发展的战略和政策建议。

贯彻国家、自治区和柳州市价格管理的法律法规和方针政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案，拟订自治县价格和收费政策，拟订政府定价、政府指导价分级管理目录和收费管理目录，负责监测、预测全县价格总水平变动趋势，对全县价格进行宏观管理，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施，组织实施价格调节基金政策，增强价格调控能力，组织实施自治县价格和收费政策，制定和调整自治县管理的商品、服务价格与收费标准，组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。研究三江县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等问题，参与起草有关规范性文件和实施办法。

组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

自治县粮食和物资储备局的主要职责是：1.负责起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和规范性文件。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。2.研究提出全县国家战略物资储备规划、自治县储备品种目录的建议。根据自治县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。3.制定行业发展规划、指导粮食流通和物资储备仓储管理的科技进步、技术改造和新技术推广工作，推动开展绿色储粮，研究提出县级储备粮和物资储备的规模、总体布局以及收购、轮换计划。4.管理自治县粮食、食糖和棉花储备，负责自治县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调全县粮食产业发展。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。5.拟订自治县粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。6.根据自治县储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施自治县投资项目。7.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。8.负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制定行业发展规划、政策，会同有关部门制定全县粮食产业发展规划并组织实施。拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。

二、机构设置

本部门是自治县人民政府工作部门，为正科级。局机关内设办公室、改革和发展综合股、农村经济发展股、投资股、物价股、粮食和物资监督管理股和规划建设与安全仓储股7个职能股室；下属二层机构为三江县粮食购销和储备粮管理中心。

发改局核定编制32个，其中行政编制14个，参公编制5个，事业编制26个。单位年末实有在职人员47人，其中在职公务员17人，在职参公人员6人（含行政工勤人员3人），在职事业人员23人,在职无编人员1人。退休人员54人；县级聘请人员24人。

第二部分：三江侗族自治县发展和改革局2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县发展和改革局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收入、支出总计20356477.13元。与2020年相比，收、支各减少11998062.71元；下降37.08%。减少原因主要是：限制一般项目的预算支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计20356477.13元 ，其中：财政拨款收入20064377.13元；占98.57% ；政府性基金预算财政拨款收入292100元，占1.43%；上级补助收入0元 ；事业收入0元 ；事业单位经营收入0元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20356477.13元，其中：基本支出 9883003.37元，占48.55%；项目支出10473473.76元， 占51.45%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 20064377.13元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少12290162.71元，下降37.99%。减少原因主要是：限制一般项目的预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出20064377.13元，占本年支出合计的 98.57%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少12290162.71元，同比下降37.99%。减少原因主要是：限制一般项目的预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2021年度财政拨款支出20064377.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5771144.38元， 占28.76%； 社会保障和就业（类） 支出945422.34元，占4.71%；卫生健康（类）支出428594.59元，占2.14%；节能环保（类）支出63800元，占0.32%；城乡社区（类）支出1167389.52元，占5.82%；农林水（类）支出7858884.39元，占39.17%； 住房保障（类）支出464104元，占2.31%；粮油物资储备支出2664239.71元，占13.28%；其他支出700000元，占3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2021年度财政拨款支出年初预算为21117371.71元，支出决算为20064377.13元，完成年初预算的95.01%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为4330277.1元，支出决算为4484367.98元，完成年初预算的103.56%。决算数与预算数差异的主要原因是在职人员工资调整。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为570708.00元，支出决算为861528.40元，完成年初预算的150.96%。决算数与预算数差异的主要原因是县级聘请人员工资福利费用未纳入预算数，但是纳入决算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为76000元，支出决算为39429元，完成年初预算的51.88%。决算数与预算数差异的主要原因是财力紧张限制支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为80000元，支出决算为44400元，完成年初预算的55.5%。决算数与预算数差异的主要原因是财力紧张限制支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为306068元，决算数与预算数差异的主要原因是事业人员绩效工资未纳入预算数，但是纳入决算数。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为35351元。决算数与预算数差异的主要原因是年中追加全县第一季度重大项目开竣工仪式经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为621460元，支出决算为604442.02元，完成年初预算的97.26%。决算数与预算数差异的主要原因是在职转退休3人。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为310730元，支出决算为340980.32元，完成年初预算的109.74%。决算数与预算数差异的主要原因是在职转退休3人；补缴历年职业年金欠费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为232847.12元，支出决算为204839.85元，完成年初预算的87.97%。决算数与预算数差异的主要原因是在职转退休2人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为83542.56元，支出决算为82199.52元，完成年初预算的98.39%。决算数与预算数差异的主要原因是在职转退休1人。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为296711.93元，支出决算为14555.23元，完成年初预算的47.71%。决算数与预算数差异的主要原因是：退休人员自然减员。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0元，支出决算为63800元，决算数与预算数差异的主要原因是年中追加新能源汽车充电设施建设财政补贴。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为11000000元，支出决算为1167389.52元，完成年初预算的10.61%。决算数与预算数差异的主要原因是财力紧张，限制支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为900000元，支出决算为292100元，完成年初预算的3.25%。决算数与预算数差异的主要原因是财力紧张，限制支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为110855.20元，决算数与预算数差异的主要原因是年中追加林业改革发展资金和项目建设资金—农村能源建设补助（农村沼气池安全核验补助）。

16.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。年初预算为3000000元，支出决算为7711981.69元，完成年初预算的257.07%。决算数与预算数差异的主要原因是年初预算时该项目第二批资金尚未下达，未能纳入年初预算。

17.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为1922.5元，完成年初预算的6.41%。决算数与预算数差异的主要原因是：该资金是驻村第一书记工作经费，2位驻村第一书记在第一季度末因任期满回原单位。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为34125.00元，决算数与预算数差异的主要原因是年中追加鉴证咨询服务费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为466095.00元，支出决算为464104.00元，完成年初预算的99.57%。决算数与预算数基本持平。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算为19000元，支出决算为5786.00元，完成年初预算的 30.45 %。决算数与预算数差异的主要原因是财务紧张，限制支出。

21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为2069030.15元，支出决算为2342282.36元，完成年初预算的113.21%。决算数与预算数差异的主要原因是单位二级机构工作人员工资福利调整。

22.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为0元，支出决算为316171.35元，决算数与预算数差异的主要原因是年中追加粮库建设项目。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为700000元，决算数与预算数差异的主要原因是年中追加周坪大道、新三江中学周边基建项目前期费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出9883003.37元，其中：

人员经费8885362.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；

公用经费997641.18元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22200元，支出决算为15778元，完成预算的71.07%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算15778元，占100 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。本单位无出国（境）交流事务。 

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。自2015年公车改革后，本单位再无公务用车。

3.公务接待费预算为22200元，支出决算为15778元，完成预算的71.07%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。本单位无国（境）外来访接待事务。

 国内公务接待支出15778元。主要用于上下级间对接申报中央预算内项目、全县发展规划、以工代赈基础设施项目、能源项目、粮食洽谈等事项。2021年共接待来访团组20个、来宾130人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计9000000元。与 2020年相比，收、支总计各增加9000000元，增长100%。其中，支出情况为：

2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为9000000元，支出决算292000元，完成年初预算3.24%，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为9000000元，支出决算为 292000 元，完成年初预算的3.24%。决算数小于预算数的主要原因是地方财力紧张，限制一般性项目支出。    

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位不存在国有资本经营预算财政拨款支出事项。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出开展绩效自评。我局在2021年按照年初设定的绩效评价标准，做好全县每季度经济运行情况和全县国民经济和社会发展“十三五”规划的总结评估，以及“十四五”规划的编制工作；完成2021年全县重大项目前期规划任务，实现年初预定的目标；完成其他项目招投标管理、申报中央预算内投资项目前期工作；完成了2021年以工代赈项目建设，验收合格率达100%，确保项目给群众带来的便捷性，解决群众出行难题；完成了本年度的成本监审和有关的涉税工作，维护了市场价格的稳定。完成了全县粮食出库轮换和补库任务，保证了储备粮的安全和质量。经过一个年度的努力，采取一系列措施，我部门有效带动了全县的项目规划及产业发展、带动了全县经济稳步提升。（部门绩效自评结果详见附件）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，机关运行经费支出819,182.98元，比 2020年减少101789.99元，下降11.05%，减少原因主要是节省财力，限制一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额36000元，其中：政府采购货物支出36000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 36000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 36000元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。