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三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:53
  • 文章来源:未知

 

目    录

第一部分:三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

 


第一部分:三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心概况

一、主要职能

三江县粮食购销和储备粮管理中心是县粮食局的二级机构,于2012年12月由三江县粮食收储公司和三江县储备粮管理公司合并后纳入县财政全额预算管理的事业单位。负责全县直补订单粮,保护价粮的收购及各级储备粮的储藏和轮换补库工作,军粮供应工作;并负责1998年12月前原粮所离退休人员的管理。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:1个

第二部分:三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2017年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1086281.36 

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、粮油物资储备支出

 1075424



……






本年收入合计

1086281.36

本年支出合计

 1075424

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 127.75

年末结转与结余

 10985.11





收入总计

1086409.11

支出总计

 1086409.11






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1086281.36

1086281.36 






粮油物资储备支出

1086281.36 

1086281.36 






  款

粮油事务

1086281.36 

1086281.36 






    项 

事业运行 

1086281.36 

1086281.36 



















































  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,075,424.00

1,075,424.00





粮油物资储备支出

1,075,424.00

1,075,424.00





  款

粮油事务

1,075,424.00

1,075,424.00





    项 

事业运行 

1,075,424.00

1,075,424.00





















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1086281.36

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


、粮油物资储备支出

24

1075424.00 

1075424.00



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1086281.36 

本年支出合计

29

1075424.00 

年初财政拨款结转和结余

13

 127.75

年末结转和结余

30

10,985.11 

一般公共预算财政拨款

14

 127.75


31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

1086409.11 

合计

34

1086409.11 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




粮油物资储备支出

1,075,424.00

1,075,424.00


  款

粮油事务

1,075,424.00

1,075,424.00


    项 

事业运行 

1,075,424.00

1,075,424.00












 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

927253.10

302

商品和服务支出 

110046.64

 30101

 基本工资

415478.00

30201

办公费 

18316.20

 30102

 津贴补贴

40150.00

30202

印刷费 

400.00

 30103

  资金   


30204

手续费 

10.00

 30104

 其他社会保障缴费

54239.00

30206

电费 

2054.74

 30106

 伙食补助费


30207

邮电费 

97.20

 30107

 绩效工资

287206.00

30211

  差旅费

64413.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

130180.10

30213

维修(护)费

4254.50

 30109

 职业年金缴费


30217

公务接待费

346.00

 30199

 其他工资福利支出


30229

  福利费

13623.00

303

对个人家庭的补助 

38124.26

30299

其他商品和服务支出……

6532.00

30301

离休费


 ……

  ……


30302

退休费 

24237.90

 ……

  ……


30304

   抚恤金

13646.36




30309

奖励金

240.00

304

对企业事业单位的补贴


 

人员经费合计

965377.36

公用经费合计

110046.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 346.00





 346.00






 346.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计1086281.36元,支出总计1075424元,与2016年相比,收、支分别减少803625.23元、757206.33元;分别降低42.52%、40.06%。主要原因是退休人员差额工资移交由社会保险事业局发放。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计1086281.36元 ,其中:财政拨款收入1086281.36元;占比 100% 

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计1075424元,其中:基本支出1075424元,占比 100%;项目支出 0元, 占比0%;经营支出0元,占比 0% 

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计1086409.11元。与2016年相比,收、支分别减少803625.23元、757206.33元;分别降低42.52%、40.06%。主要原因是退休人员差额工资移交由社会保险事业局发放。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出1075424.00元,占本年支出合计的98.99%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少757206.33元,同比增下降40.06%。主要原因是退休人员差额工资移交由社会保险事业局发放。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出1075424.00元,主要用于以下方面:粮油物资储备支出1075424.00元, 占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为1270452.00元,支出决算为1075424.00元,完成年初预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因:一是98年之前有8位退休职工差额工资转由社会保险事业局发放;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)  事业运行(项)。 年初预算为1270452.00元元,支出决算为1075424.00元,完成年初预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是98年之前有8位退休职工差额工资转由社会保险事业局发放

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1075424.00元,其中:

 人员经费965377.36元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;

公用经费110046.64元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3600元,支出决算为346元,完成预算的****%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为346元,完成预算的****%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少3254元,下降9.61%。

     因公出国(境)费支出和公务用车购置及运行费支出年初没有例预算;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占比0%;公务接待费支出决算346元,占比9.61 %。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,2017年度没有安排预算。

    2. 公务用车购置及运行费支出0万,2017年度没有安排预算。

3.公务接待费支出346元。用途军供业务指导检查、学习交流接待接待1批次,共接待6人。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度没有政府性基金预算财拨款收支。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,涉及预算资金1075424.00元,自评覆盖率达到 95%

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出1075424.00元,比 2016年减少757206.33元;下降40.06%。主要原因是退休人员差额工资移交由社会保险事业局发放。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆3辆,其中:公务用车3辆。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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