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三江侗族自治县机关事务管理局2016年部门决算

  • 发布时间:2016-09-23 17:05
  • 文章来源:未知

 

三江侗族自治县机关事务管理局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:三江侗族自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县机关事务管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:三江侗族自治县机关事务管理局概况

机关事务管理局属正科级事业机构,2009年8月成立,主要工作职责是建立县委、县政府大院内办公楼及住宿区各项管理制度,做好县四家领导班子及两大院的安全保卫、水、电、绿化、卫生等后勤管理工作,保证机关办公楼稳定的工作秩序和住宿区良好的生活环境。做好县委、县政府及全县重要会议、上级领导调研视察等重大活动的会务筹备、协调、后勤保障工作,为各项工作的顺利进行提供坚强的后勤服务保障。

 

一、主要职能

1、按照国家、自治区和柳州市的有关政策,研究有关县直机关后勤服务工作的管理制度并组织实施。

2、负责县直机关各部门后勤管理与服务工作的业务指导。

3、负责县四家领导班子两大院行政房地产以及其他属于县机关事务管理局的国有资产的综合管理。

4、负责县四家领导班子两大院机关安全保卫、消防安全、卫生宣传工作。

5、负责县委、县人大、县政府、县政协四家班子领导的后勤服务工作。

6、负责县四家领导班子两大院机关办公区和宿舍区房屋、绿化美化、环境卫生管理服务工作。

7、负责县四家领导班子及县委办、县人大办、县政府办、县政协办所召开会议的后勤服务及大礼堂、小礼堂的管理使用工作。

8、负责应急、通信车辆的使用审批、车辆的运行使用和日常维护。

9、贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定,负责县委、县政府、县人大、县政协公务接待,专项接待工作。

10、负责全县公共机构节能管理和指导工作。

11、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他后勤服务事项。

 

二、部门决算单位构成

机关事务管理局

第二部分:三江侗族自治县机关事务管理局 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 7632855.84

一、一般公共服务支出

 7328295.74

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、医疗卫生和计划生育支出

 304560.10





本年收入合计

7632855.84

本年支出合计


 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

7632855.84

支出总计

 7632855.84







 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,632,855.84

7,632,855.84 






201

一般公共服务支出

7,328,295.74 

7,328,295.74






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,665,699.74 

6,665,699.74 






2010302

一般行政管理事务

14,991.30 

14,991.30 






2010303

机关服务

6,650,708.44 

6,650,708.44 






20136

其他共产党事务支出

200.00

200.00






2013601

行政运行

200.00

200.00 






20199

其他一般公共服务支出

662,396.00 

662,396.00 






2019999

其他一般公共服务支出

662,396.00 

662,396.00 






210

医疗卫生与计划生育支出

304,560.10 

304,560.10 






21005

医疗保障

303,780.10

303,780.10






2100501

行政单位医疗

183,782.60

183,782.60






2100503

公务员医疗补助

119,997.50

119,997.50






21007

计划生育事务

780.00

780.00






2100799

其他计划生育事务支出

780.00

780.00






 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,632,855.84

7,632,855.84





201

一般公共服务支出

7,328,295.74

7,328,295.74





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,665,699.74

6,665,699.74





2010302

一般行政管理事务

14,991.30

14,991.30





2010303

机关服务

6,650,708.44

6,650,708.44





20136

其他共产党事务支出

200.00

200.00





2013601

行政运行

200.00

200.00





20199 

其他一般公共服务支出

662,396.00

662,396.00





2019999   

其他一般公共服务支出

662,396.00

662,396.00





210   

医疗卫生与计划生育支出

304,560.10

304,560.10





21005 

医疗保障

303,780.10

303,780.10





2100501 

行政单位医疗

183,782.60

183,782.60





2100503 

公务员医疗补助

119,997.50

119,997.50





21007    

计划生育事务

780.00

780.00





2100799 

其他计划生育事务支出

780.00

780.00





 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,632,855.84 

一、一般公共服务支出

18


7328295.74


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


七、医疗卫生和计划生育支出

24


304560.10



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

7,632,855.84

本年支出合计

29

7,632,855.84 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

 7,632,855.84

合计

34

7,632,855.84 

 

表五:一般公共预算支出决算表

 

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

项   

栏次

1

2

3

合计

7,632,855.84 

7,632,855.84 


201

一般公共服务支出

7,328,295.74 

7,328,295.74 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,665,699.74 

6,665,699.74 


2010302

一般行政管理事务

14,991.30 

14,991.30 


2010303

机关服务

6,650,708.44 

6,650,708.44 


20136

其他共产党事务支出

200.00 

200.00


2013601

行政运行

200.00

200.00


20199 

其他一般公共服务支出

662,396.00

662,396.00


2019999   

其他一般公共服务支出

662,396.00

662,396.00


210   

医疗卫生与计划生育支出

304,560.10

304,560.10


21005 

医疗保障

303,780.10

303,780.10


2100501 

行政单位医疗

183,782.60

183,782.60


2100503 

公务员医疗补助

119,997.50

119,997.50


21007    

计划生育事务

780.00

780.00


2100799 

其他计划生育事务支出

780.00

780.00










 

 

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 7632855.84

3939659.56

3,693,196.28

工资福利支出


3,451,269.16


  基本工资


1,173,291.00


  津贴补贴


1,149,267.69


  奖金


 117,437.00


  其他社会保障缴费


 431,708.47


  绩效工资




机关事业单位基本养老保险缴费


447,798.00


  其他工资福利支出


 131,767.00


商品和服务支出



3,693,196.28

  办公费



 87,641.00

  印刷费



 8,405.00

  水费



 30,416.50

  电费



 151,487.40

  邮电费



21,169.20

差旅费



80,576.50

维修(护)费



228,944.00

租赁费



68,532.50

会议费



2,300.00

培训费



150.00

公务接待费



19,500.00

专用材料费



2,360.00

专用燃料费



550,090.00

劳务费



146,798.00

委托业务费



1,400.00

公务用车运行维护费



2,284,987.63

其他交通费用



4,069.55

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出



 4,369.00

对个人和家庭的补助


 488,390.40


  离休费




  退休费


 44,626.40


  生活补助


 14,984.00


  奖励金


 428,780.00


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出




……




  ……




  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费


(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

3109200

 

0

 

3109200

 

0

 

3089600

 

19600

 2304487.63

 

0

 2304487.63

 0

 

2284987.63

 

19500

 

 

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明:

 

12016年年初预算公务用车运行费3089600元,年终公务用车运行费支出2284987.63元,年初预算与年终决算相抵尚结余804612.37元;公务接待费年初预算19600元,年终支出19500元,年初预算与年终决算相抵尚结余100元。公务用车运行费和公务接待费的结余是因为严格执行车辆的使用审批手续和车辆的维修维护审批手续。公务接待费的结余是因为严格控制公务接待活动。

 

22015年年终决算公务用车运行费37200元,公务接待费26400元;2016年年终决算公务用车运行维护费2284987.63元,公务接待费19500元。2016年年终决算公务用车运行费与2015年相比增加2247787.63元,因为县机关单位车辆集中在机关事务管理局预算支出。2016年年终决算公务接待费与2015年相比减少6900元,因为严格控制公务接待活动。

 

     3)因公出国出境不作安排。

 4)国内公务接待批次和人数的统计:公务接待批次27个,公务接待216人次 。


 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 


 类













 款













 项



























































































 

 


第三部分:三江侗族自治县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7632855.84元。

1.财政拨款收入7632855.84元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计7632855.84元。包括:

1.一般公共服务(类)7328095.74元:主要用于政府办公室及相关机构服务6665699.74元(一般行政管理事务:14991.30元,机关服务6650708.44元:其中社会保障和就业类为59410.40元),其他一般公共服务:662396元。

2. 其他共产党事务支出200元:春节慰问退休人员资金。

4.社会保障和就业(类)59410.40元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)0元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江侗族自治县机关事务管理局2016年度一般公共预算支出7632855.84元,其中:基本支出7632855.84元,其中:工资福利支出3451269.16元,商品服务支3693196.28元,对个人和家庭的补助支出488390.40元。项目支出0元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县机关事务管理局2016年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算2284987.63元;公务接待费支出决算19500元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、 0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出2287987.63元。其中:

公务用车购置支出0元,与上年持平。

公务用车运行支出2287987.63元。2016年年终决算公务用车运行费与2015年相比增加2247787.63元,因为县机关单位车辆集中在机关事务管理局预算支出,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,全县(局、办)、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为73辆,全年运行费支出2287987.63元,平均每辆31342.30元。

(三)公务接待费支出19500元。其中:公务接待批次27个,公务接待216人次 。2016年年终决算公务接待费与2015年相比减少6900元,因为严格控制公务接待活动。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7632855.84元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加2702855.84 元,增长54.82 %。主要原因是:1.机关单位车辆集中在机关事务管理局预算支出。2.政府购买服务(购买广西君盾保安服务)。3.增加5位县临聘司机。4.在职人员增补调资的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额167475元,其中:政府采购货物支出 58355 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出109120元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆74辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 67 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是县残联的特殊业务用车;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

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