广西三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县交通运输局2016年部门决算公开

  • 发布时间:2017-10-21 11:46
  • 文章来源:未知

 

目    录

 

第一部分:三江侗族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、决算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第三部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

第一部分:概况

1.主要职能:三江侗族自治县交通运输局主要职责是: 负责全县交通(公路、客运站场、渡口码头等)基础设施建设和公路、水路交通安全行业管理;负责全县地方道路养护工作、公路运输管理工作等。

2.机构人员情况:本部门机构由1 个行政单位(交通局),4个财政全额拨款事业单位(公路管理所、航务管理所、公路运输管理所、路政执法大队),2个自收自支事业单位(工程设计室、道路运输服务部)组成。

3.机构人员当年变动情况及原因:

县财政供给单位实有人数29人,其中实有财政供给人数29人,行政在职人数13人,退休人数15人(行政10人、事业5人),聘用人员1人。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  168,381,530.79    元。

1.财政拨款收入  44,060,395.27元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余  124,321,135.52元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  168,381,530.79  元。包括:

1.一般公共服务(类)  182,200.00   元:主要用于对个人和家庭的补助。

2.医疗卫生与计划生育支持50,383.80元:主要用于职工医疗保险等支出。

3.城市社区支出7,084,960.00元,主要用于大型修缮、委托业务支出。

4.交通运输支出138,467,770.99元,主要用于职工工资福利、商品服务、其他资本性支出等。

5.年末结转和结余  22,596,216.00  元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出138,700,354.79元,其中:基本支出7,132,321.99 元,项目支出  131,568,032.80 元。

基本支出:人员经费6,267,728.43元,日常公用经费864,593.56

元。

项目支出:行政事业类项目131,568,032.80 元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出   7,084,960.00  元,其中:基本支出0 元,项目支出  7,084,960.00  元(行政事业类项目7,084,960.00  元)。

四、决算收支增减变化情况说明

2016年部门收入 44,060,395.27 元,与上年同比收入减少97726751.29 元,下降68.92 %。主要原因是上年工程未完工有大量资金结余。

2016年部门支出 145,785,314.79 元,与上年同比收入增加70228199.12 元,增长92.95 %。主要原因是上年工程在今年完工付款,今年也有完工工程,所以支出大大增加。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  元;公务用车购置及运行费支出决算 35,460.00元;公务接待费支出决算21,828.00元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 元。全年使用财政拨款未安排机关、所属单位出国,出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计 0  人次。与上年比没有变化。

(二)公务用车购置及运行费支出 35,460.00 元。其中:

公务用车购置支出  0  元,与上年持平。

公务用车运行支出 35,460.00  元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 三江县交通运输局本部及4 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,比上年度减少4辆,减少80%;全年运行费支出35,460.00,平均每辆35,460.00 元比上年减少113790.55元,减少76.24%,减少原因是国家进行公务用车改革,收回拍卖公务用车。

(三)公务接待费支出21,199.00元。其中:公务接待批次 29 个,公务接待  227 人次。比上年减少15727元,减少42.60%,减少原因是国家严格控制接待标准,减少接待经费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 352,564.68 元,比2015年增加31124.39 元,增长9.68 %。主要原因是:差旅费用标准有所提高,精准扶贫工作力度加大。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 5,740,415.68 元,其中:政府采购货物支出 2,858,400.00 元、政府采购工程支出  2,882,015.68元、政府采购服务支出  0 元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆,车辆主要用于路政执法执勤、公路养护、工程检查等用途;单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

第三部分: 2016年部门决算报表如下:

第三部分: 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:



收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

44,060,395.27

一、一般公共服务支出

182,200.00

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 0.00

四、科学技术支出

 0.00



五、文化体育与传媒支出

 0.00



六、交通运输支出

138,467,770.99



七、医疗卫生与计划生育支出

 50,383.80



八、城乡社区支出

7,084,960.00

本年收入合计


本年支出合计

145,785,314.79

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

124,321,135.52

年末结转与结余

22,596,216.00





收入总计

168,381,530.79

支出总计

168,381,530.79


表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

44,060,395.27

44,060,395.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

182,200.00

182,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

182,200.00

182,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

182,200.00

182,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50,383.80

50,383.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

50,383.80

50,383.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

50,383.80

50,383.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7,417,830.00

7,417,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7,417,830.00

7,417,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

771,650.00

771,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,646,180.00

6,646,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

36,409,981.47

36,409,981.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

11,302,295.06

11,302,295.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

1,990,336.87

1,990,336.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

3,391.00

3,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

5,011,469.53

5,011,469.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140108

  公路路政管理

331,861.42

331,861.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

1,483,452.24

1,483,452.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140126

  航务管理

473,950.39

473,950.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

2,007,833.61

2,007,833.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

4,927,686.41

4,927,686.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140402

  对农村道路客运的补贴

3,778,086.41

3,778,086.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140403

  对出租车的补贴

1,149,600.00

1,149,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

20,180,000.00

20,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

20,180,000.00

20,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

145,785,314.79

7,132,321.99

138,652,992.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

182,200.00

182,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

182,200.00

182,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

182,200.00

182,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50,383.80

50,383.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

50,383.80

50,383.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

50,383.80

50,383.80

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7,084,960.00

0.00

7,084,960.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7,084,960.00

0.00

7,084,960.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

438,780.00

0.00

438,780.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,646,180.00

0.00

6,646,180.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

138,467,770.99

6,899,738.19

131,568,032.80

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

40,182,191.92

6,899,738.19

33,282,453.73

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

1,990,336.87

1,990,336.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

3,391.00

3,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路新建

25,530,000.00

0.00

25,530,000.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

7,741,851.53

2,394,777.60

5,347,073.93

0.00

0.00

0.00

2140108

  公路路政管理

331,861.42

226,445.42

105,416.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

1,573,671.24

1,573,671.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2140126

  航务管理

468,630.39

409,666.59

58,963.80

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

2,542,449.47

301,449.47

2,241,000.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

4,998,775.07

0.00

4,998,775.07

0.00

0.00

0.00

2140402

  对农村道路客运的补贴

3,794,175.07

0.00

3,794,175.07

0.00

0.00

0.00

2140403

  对出租车的补贴

1,149,600.00

0.00

1,149,600.00

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

55,000.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

93,286,804.00

0.00

93,286,804.00

0.00

0.00

0.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

93,286,804.00

0.00

93,286,804.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

36,642,565.27

一、一般公共服务支出

18

182,200.00

182,200.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

7,417,830.00

……

19





3


九、医疗卫生与计划生育支出

20

50,383.80

50,383.80

0.00


4


……

21





5


十一、城乡社区支出

22

7,084,960.00

0.00

7,084,960.00


6


……

23





7


十三、交通运输支出

24

138,467,770.99

138,467,770.99

0.00


8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

44,060,395.27

本年支出合计

29

145,785,314.79

年初财政拨款结转和结余

13

124,321,135.52

年末结转和结余

30

22,596,216.00

一般公共预算财政拨款

14

124,321,135.52


31


政府性基金预算财政拨款

15

0.00


32



16



33


合计

17

168,381,530.79

合计

34

168,381,530.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

138,700,354.79

7,132,321.99

131,568,032.80

201

一般公共服务支出

182,200.00

182,200.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

182,200.00

182,200.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

182,200.00

182,200.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50,383.80

50,383.80

0.00

21005

医疗保障

50,383.80

50,383.80

0.00

2100501

  行政单位医疗

50,383.80

50,383.80

0.00

214

交通运输支出

138,467,770.99

6,899,738.19

131,568,032.80

21401

公路水路运输

40,182,191.92

6,899,738.19

33,282,453.73

2140101

  行政运行

1,990,336.87

1,990,336.87

0.00

2140102

  一般行政管理事务

3,391.00

3,391.00

0.00

2140104

  公路新建

25,530,000.00

0.00

25,530,000.00

2140106

  公路养护

7,741,851.53

2,394,777.60

5,347,073.93

2140108

  公路路政管理

331,861.42

226,445.42

105,416.00

2140112

  公路运输管理

1,573,671.24

1,573,671.24

0.00

2140126

  航务管理

468,630.39

409,666.59

58,963.80

2140199

  其他公路水路运输支出

2,542,449.47

301,449.47

2,241,000.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

4,998,775.07

0.00

4,998,775.07

2140402

  对农村道路客运的补贴

3,794,175.07

0.00

3,794,175.07

2140403

  对出租车的补贴

1,149,600.00

0.00

1,149,600.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

55,000.00

0.00

55,000.00

21406

车辆购置税支出

93,286,804.00

0.00

93,286,804.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

93,286,804.00

0.00

93,286,804.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计




工资福利支出


4,031,673.27


  基本工资


1,601,477.00


  津贴补贴


540,403.00


  奖金


42,057.00


其他社会保障缴费


428,645.17


  绩效工资


826,337.00


 机关事业单位基本养老保险缴费


357,842.00


其他工资福利支出


234,912.10


商品和服务支出



854,704.56

办公费



124,920.07

  手续费



295.00

  水费



1,463.24

  电费



24,285.00

  邮电费



24,616.99

差旅费



220,955.54

  维修(护)费



10,750.00

  培训费



10,293.00

  公务接待费



16,709.00

  劳务费



6,800.00

  委托业务费



8,685.00

  工会经费



704.80

公务用车运行维护费



35,460.00

  其他交通费用



337,764.02

其他商品和服务支出



31,002.90

对个人和家庭的补助



2,236,055.16

  退休费



1,914,707.86

  生活补助



16,120.00

  医疗费



81,490.30

  奖励金



182,200.00

  住房公积金



33,332.00

其他对个人和家庭的补助支出



8,205.00

其他资本性支出



9,889.00

办公设备购置



9,889.00






 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57,288.00

 0

35,460.00

 0

35,460.00

21,828.00

56,659.00

 0

35,460.00

 0

35,460.00

21,199.00


























 

 

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0.00

0.00

0.00

7,417,830.00

7,084,960.00

0.00

7,084,960.00

332,870.00

0.00

332,870.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

7,417,830.00

7,084,960.00

0.00

7,084,960.00

332,870.00

0.00

332,870.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

7,417,830.00

7,084,960.00

0.00

7,084,960.00

332,870.00

0.00

332,870.00

2120806

  土地出让业务支出

0.00

0.00

0.00

771,650.00

438,780.00

0.00

438,780.00

332,870.00

0.00

332,870.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

6,646,180.00

6,646,180.00

0.00

6,646,180.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 




 



分享