广西三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县港航管理所2015年部门决算

  • 发布时间:2017-06-21 11:05
  • 文章来源:县交通局

三江侗族自治县港航管理所
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
目    录
第一部分: 三江县港航管理所 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江县港航管理所2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:三江县港航管理所 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、其他重要事项情况说明。
 
 
 
 
第一部分:三江县港航管理所概况
一、主要职能:负责全县交通(渡口码头)水路交通安全行业管理,为航运畅通提供航务管理保障并对水路运政、水上安全、航道管理、航运规划与统计、航运建设项目进行管理。
二、部门决算单位:
1.构成机构人员情况:本部门机构由1 个财政全额拨款事业单位组成。
2.机构人员当年变动情况及原因:
县财政供给单位实有人数5人,其中实有财政供给人数5人,在职人数5人(事业5人)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分: 三江县港航管理所 2015年部门决算报表
 
 

表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  36.31 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    十三、交通运输支出 33.05
       
本年收入合计36.31本年支出合计 33.05
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  3.26
       
收入总计36.31支出总计 36.31
         

 



表二:收入决算表
单位:万元                    

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 36.31 36.61          
类214  交通运输支出 36.31  36.31           
款21401  公路水路运输 36.31  36.31           
项2140126  航务管理 36.31  36.31           
                 
                 
                 
                 
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  33.05 32.05 1      
类214  交通运输支出 33.05 32.05  1       
款21401 公路水路运输 33.05 32.05 1       
项2140126  航务管理 33.05 32.05  1       
               
               
               
               
               
               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 36.31 一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   …… 24      
  8   十三、交通运输支出 25 33.05   33.05  
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 36.31  本年支出合计 29 33.05
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30 3.26
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 36.31  合计 34  36.31

 

 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 33.05  32.05  1 
类214  交通运输支出 33.05  32.05  1 
款21401  公路水路运输 33.05  32.05  1 
项2140126  航务管理 33.05  32.05 1 
         
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元

经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 32.05 24.62 7.43
工资福利支出 24.59 24.59  
  基本工资  15.48  15.48  
  津贴补贴  1.38  1.38  
  社会保障缴费  1.30  1.30  
  ……      
  绩效工资  6.19  6.19  
  其他工资福利支出  0.24  0.24  
商品和服务支出 7.38   7.38
  办公费  1.05    1.05
  水电费  0.25    0.25
   邮电费   0.20      0.20
   差旅费   1.86      1.86
   公务接待费   0.54      0.54
   其他交通费 3.09      3.09
  工会经费  0.07     0.07
  ……      
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出  0.32    0.32
对个人和家庭的补助 0.03 0.03  
  离休费      
  退休费      
  奖励金  0.02  0.02  
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出  0.01  0.01  
其他资本性支出 0.05   0.05
  办公设备购置  0.05    0.05
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      



 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元

2016年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.34 无因公出国费预算 3.19    3.19  0.15 3.63 无因公出国费支出 3.09    3.09  0.54

 

注:1.年度无因公出国预算,无因公出国费用支出:
2.我单位有一辆一般公务执法执勤用车桂B92632、根据2015年部门预算公务用车运行维护定额预算2015年公务用车运行费3.09万元,本年实际支出3.09万元。其中:车辆燃料费1.67万元,车辆维修、过桥及其他开支1.05万元,车辆保险费0.37。
3.本年度公务接待费预算0.54万元,实际支出0.54万元。



 
 

表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

 
 



第三部分:2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计  36.31 万元。
1.2015年度财政拨款收入 36.31   万元。
   (二)支出总计33.05万元。
2.2015年度一般公共预算财政拨款支出 33.05 万元。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
一、一般公共预算财政拨款支出  33.05 万元,其中:基本支出32.05万元,项目支出1万元。
一.基本支出32.05万元。
1.工资福利支出24.59万元,其中:基本工资15.48万元,津贴补贴1.38万元,社会保障缴费1.30万元,绩效工资6.19万元,其他工资0.24万元。
2.商品和服务支出7.38万元。其中:办公费1.05万元,水电费0.25万元,邮电费0.2万元,差旅费1.86万元,公务接待费0.54万元,其他交通费3.09万元,工会经费0.07万元,其他商品和服务支出0.32万元。
3.对个人和家庭补助支出0.03万元,其中:奖励金0.02万元,其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。
4.其他资本性支出0.05万元,办公设备购置0.05万元。
5.年末结转和结余  3.26 万元,2015年度结余结转资金3.26万元(其中基本支出结转3.26万元,为2015年度单位职工绩效奖金)。 预算安排资金因等待年终考核结果无法按原计划实施,需要延迟到2016年度按有关规定继续使用的资金。
二、项目支出:1万元
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算3.09 万元;公务接待费支出决算 0.54万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 3.09 万元。
公务用车运行支出3.09万元。一般执法执勤用车1  辆、主要用于本县执法检查,市内因公出行以及开展全县水路交通安全管理工作等业务所需车辆燃料费1.67万元、车辆维修、过路过桥及其他开支费用1.05、车辆保险费0.37万元。2015年三江县港航所财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 3.09 万元。
(三)公务接待费支出 0.54 万元。
四、其他重要事项情况说明
1、国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本单位共有车辆  1辆,一般公务执法车辆1辆,其他办公设备电脑2台,打印机2台,复印机1台,空调1台。办公家具:办公桌椅5套,办公电脑桌椅1套,办公文件柜5组。

分享