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三江侗族自治县土地储备交易中心 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 19:23
  • 文章来源:未知


目    录

第一部分:三江县土地储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县土地储备交易中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江县土地储备交易中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江县土地储备交易中心概况

一、  主要职能

三江县土地储备交易中心经县机构编制委员会办公室、县人民政府批准于2006年12月成立,原定为自收自支事业单位。2012年4月由自收自支事业单位转为财政全额供给单位,行使政府公共服务职能,统一承担本行政辖区内国有土地收购、收回储备、土地前期开发、土地出让交易工作职能,使政府在土地供应总量上有效地调控土地一级市场,肩负着为政府筹集城市建设资金的职责。

二、主要工作职责:

1、土地收储与低效用土地盘活;

2、对已收储土地的进行前期开发;

3、土地使用权出让与转让交易;

4、对已收储土地的临时利用;

5、对已收储的土地进行管理和保护;

6、对土地使用权流转价格明显低于市场价格的,行使优先购买权;

7、为土地收储前期开发和土地收购项目进行融资。

8、完成县人民政府临时交办的各项工作任务。

(二)部门决算单位构成

本单位属财政全额补助事业单位,目前,主要资金来源为:公共财政预算拨款及政府性基金预算安排。本单位核定全额事业编制10人,实有在岗人数16人,其中:在职在编10人,顾请临时人员6退休人员4人。

 

第二部分:    (委、局、办) 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 121527021.22

一、一般公共服务支出

 134005.00

二、事业收入

 471133.38

二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




……




八、社会保障和就业支出

 99874.00



十一、城乡社区支出

 122617898.58



十八、国土海洋气象支出

 1146377.02



……


本年收入合计

121998154.60

本年支出合计

 123998154.60

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 2002395.00

年末结转与结余

 2395.00





收入总计

124000549.60

支出总计

 124000549.60






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

121998154.60

121527021.22 


471133.38 




201

一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00






20199

其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00






2019999

  其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00






208

社会保障和就业支出

99,874.00

99,874.00






20805

行政事业单位离退休

99,874.00

99,874.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99,874.00

99,874.00






212

城乡社区支出

122,617,898.58

122,617,898.58






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

122,617,898.58

122,617,898.58






2120801

  征地和拆迁补偿支出

89,947,041.58

89,947,041.58






2120802

  土地开发支出

18,701,297.00

18,701,297.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13,969,560.00

13,969,560.00






220

国土海洋气象等支出

1,146,377.02

675243.64


471133.38




22001

国土资源事务

1,146,377.02

675243.64


471133.38




2200112

  土地资源储备支出

649,425.02

178291.64


471133.38




2200199

  其他国土资源事务支出

496,952.00

496952.00 






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

123998154.60 

1035962.64 

122962191.96 




201

一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00





20199

其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00





2019999

  其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00





208

社会保障和就业支出

99,874.00

99,874.00





20805

行政事业单位离退休

99,874.00

99,874.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99,874.00

99,874.00





212

城乡社区支出

122,617,898.58

0.00

122,617,898.58




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

122,617,898.58

0.00

122,617,898.58




2120801

  征地和拆迁补偿支出

89,947,041.58

0.00

89,947,041.58




2120802

  土地开发支出

18,701,297.00

0.00

18,701,297.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13,969,560.00

0.00

13,969,560.00




220

国土海洋气象等支出

1,146,377.02

802083.64

344293.38




22001

国土资源事务

1,146,377.02

802083.64

344293.38




2200112

  土地资源储备支出

649,425.02

305131.64

344293.38




2200199

  其他国土资源事务支出

496,952.00

496952.00 

 0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

909122.64 

一、一般公共服务支出

18

134005.00 

 134005.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

120617898.58

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

99874.00 

99874.00



7


……

24





8


十一、城乡社区支出

25

122617898.58 


122617898.58 


9


……

26





10


十八、国土海洋气象等支出

27

675243.64 

675243.64



11


……

28


本年收入合计

12

121527021.22 

本年支出合计

29

123527021.22 

年初财政拨款结转和结余

13

2000000.00

年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14

0.00 


31


政府性基金预算财政拨款

15

2000000.00 


32


合计

17

123527021.22

合计

34

123527021.22 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                 单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00


20199

其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00


2019999

  其他一般公共服务支出

134,005.00

134,005.00


208

社会保障和就业支出

99,874.00

99,874.00


20805

行政事业单位离退休

99,874.00

99,874.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99,874.00

99,874.00


220

国土海洋气象等支出

6675243.64

675243.64


22001

国土资源事务

675243.64

675243.64


2200112

  土地资源储备支出

178291.64

178291.64


2200199

  其他国土资源事务支出

496952.00 

496952.00 







 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

780,437.74

302

商品和服务支出 

102,224.90

 30101

 基本工资

338,461.00

30201

办公费 

18,752.00

 30102

 津贴补贴

32,225.00

30202

印刷费 

380.00

 30103

  资金   

0.00

30303

咨询费 

0.00

 30104

 其他社会保障缴费

29,158.35

30304

手续费 

50.00

 30106

 伙食补助费

0.00

30305

水费 

0.00

 30107

 绩效工资

236,271.00

30306

电费 

11,150.88

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

99,874.00

30307

邮电费 

9,258.15

 30109

 职业年金缴费

0.00

30308

取暖费 

0.00

 30199

 其他工资福利支出

44,448.39

30211

差旅费

15,914.86

303

对个人家庭的补助 

26,460.00

30213

维修(护)费

1365.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

 19814.50

30302

退休费 

26,400.00

30226

劳务费

 900.00

  ……

  ……


30229

福利费

900.00

  ……

  ……


30231

公务用车运行服务费

21589.51

  ……

  ……


30299

其他商品和服务支出

2150.00

  30309

奖励金

60.00

304

对企业事业单位的补贴


  ……

  ……


307

债务利息支出 


  ……

  ……


310

其他资本性支出





399

其他支出 


人员经费合计

806897.74

公用经费合计

 102224.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 42850.00

0 

40150.00

 0

40150.00

 2700.00

 21589.51

 0

 21589.51

0 

21589.51 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

2000000.00 


2000000.00 

120617898.58 

122617898.58  


122617898.58 





212

城乡社区支出

2000000.00 


2000000.00 

120617898.58 

122617898.58  


122617898.58





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2000000.00 


2000000.00 

120617898.58 

122617898.58  


122617898.58





2120801

  征地和拆迁补偿支出

2000000.00 


2000000.00 

87947041.58 

89947041.58 


89947041.58 





2120802

  土地开发支出

0.00 


0.00 

18701297.00  

18701297.00 


18701297.00 





2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 


0.00 

13969560.00 

13969560.00 


13969560.00 


















 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第二部分:三江县土地储备交易中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计121998154.60元,支出总计123998154.60元,与2016年相比,收、支分别增加105185242.56元,分别增长625.62%。增长主要原因为政府性基金拨款增加。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计121998154.60元 ,其中:财政拨款收入121527021.22元;占比 99.61% ;事业收入471133.38元,占比 0.39% 。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计123998154.60元,其中:基本支出1035962.64元,占比 0.84%;项目支出122962191.96元, 占比99.16%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计121998154.60元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加105185242.56元,增长增长625.62%。增长主要原因为政府性基金拨款增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 909122.64元,占本年支出合计的 0.73%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少15903.79元,同比下降1.72%。主要原因为2017年退休人员工资在社保局发放。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出123527021.22元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出134005.00元, 占0.11%;社会保障和就业(类)支出99874.00元,占0.08%;城乡社区支出122617898.58元,占99.26%; 国土海洋气象等支出675243.64元,占 0.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为39115819元,支出决算为123998154.60元,完成年初预算的 317%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有退还三江县易安建设投资有限公司地块竟买保证金;追加木制品厂、竹制厂、工艺美术厂、弹棉社等房屋拆除工程款追加收回三江县新城镇建设发展有限公司南站土地补偿款追加收回独峒旧址、良口粮所、富禄粮所三宗地经费追加收回程阳八寨景区旅游项目三宗地资金三江县纸厂土地使用权及地面附着物竟拍追加耕地占用税追加三江县酒厂竞拍款二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出909122.64元,其中:人员经费806897.74元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费102224.90元,主要 包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42850元,支出决算为21589.51元,完成预算的50.38%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为21589.51元,完成预算的53.77%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费 支出决算21589.51元,占比100 %;公务接待费支出决算0元,占比0 %。具体情况如下: 

1.公务用车购置及运行费支出21589.51元。其中: 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出21589.51元。主要用于开展全县土地收购、土地交易以及已收储的土地进行管护工作,并在收回、收购、置换、盘活、调整等国有土地纳入储备过程中协调处理收储遗留纠纷等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    2.公务接待费支出0元。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 122617898.58元。与 2016 年相比,收、支总计各增加105185242.56元,增长625.62%。其中,支出情况为:

  2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为37740200元,支出决算122617898.58元,完成年初预算324.89%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有退还三江县易安建设投资有限公司地块竟买保证金;追加木制品厂、竹制厂、工艺美术厂、弹棉社等房屋拆除工程款;追加收回三江县新城镇建设发展有限公司南站土地补偿款;追加收回独峒旧址、良口粮所、富禄粮所三宗地经费;追加收回程阳八寨景区旅游项目三宗地资金;三江县纸厂土地使用权及地面附着物竟拍,追加耕地占用税;追加三江县酒厂竞拍款。二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

   1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为37740200元,支出决算为122617898.58元,完 成年初预算的324.89%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算,二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出909122.64元,比 2016年减少 156299.68元,下降14.67%,减少原因是从2017年1月份开始退休人员工资在社保局发放。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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