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土地储备中心2016年财政决算

  • 发布时间:2017-10-21 17:24
  • 文章来源:未知

   

 

第一部分:三江县土地储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县土地储备交易中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:三江县土地储备交易中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:三江县土地储备交易中心概况

一、 主要职能

三江县土地储备交易中心经县机构编制委员会办公室、县人民政府批准于2006年12月成立,原定为自收自支事业单位。2012年4月由自收自支事业单位转为财政全额供给单位,行使政府公共服务职能,统一承担本行政辖区内国有土地收购、收回储备、土地前期开发、土地出让交易工作职能,使政府在土地供应总量上有效地调控土地一级市场,肩负着为政府筹集城市建设资金的职责。

二、主要工作职责:

1、土地收储与低效用土地盘活;

2、对已收储土地的进行前期开发;

3、土地使用权出让与转让交易;

4、对已收储土地的临时利用;

5、对已收储的土地进行管理和保护;

6、对土地使用权流转价格明显低于市场价格的,行使优先购买权;

7、为土地收储前期开发和土地收购项目进行融资。

8、完成县人民政府临时交办的各项工作任务。

(二)部门决算单位构成

本单位属财政全额补助事业单位,目前,主要资金来源为:公共财政预算拨款及政府性基金预算安排。本单位核定全额事业编制10人,实有在岗人数17人,其中:在职在编9人,顾请临时人员5人,其他人员3人。正副主任2人,兼职财务人员2人,退休人员4人。

 

第二部分:三江县土地储备交易中心2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 16562925.73

一、一般公共服务支出


二、事业收入

 249986.31

二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……




十一、城乡社区支出

 13438440.28



……




十八、国土海洋气象等支出

1172612.74





本年收入合计


本年支出合计

 14611053.02

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余

 2201859.02





收入总计

16812912.04

支出总计

 16812912.04


表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 16812912.04

16532925.73


249986.31




212

 城乡社区支出

15637899.30

15637899.30






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

15637899.30

15637899.30






2020801  

征地和拆迁补偿支出 

15637899.30

15637899.30






220

国土海洋气象等支出

1175012.74 

925026.43


249986.31




22001

国土资源事务 

1175012.74 

925026.43


249986.31




2200112

  土地资源储备支出

1175012.74 

925026.43


249986.31






















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14611053.02 

 1065422.32

13545630.70 




212

 城乡社区支出

13438440.28 


13438440.28 




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

13438440.28


13438440.28 




2020801  

征地和拆迁补偿支出 

13438440.28 


13438440.28 




220

国土海洋气象等支出

1172612.74 

1065422.32 

107190.42 




22001

国土资源事务 

1172612.74 

1065422.32 

107190.42 




2200112

  土地资源储备支出

1172612.74 

1065422.32 

107190.42 




























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 925026.43

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

15637899.30 

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


十一、城乡社区支出

25

13438440.28 


13438440.28


9


……

26





10


十八、国土海洋气象等支出

27

925026.43

925026.43



11


…… 

28


本年收入合计

12

16562925.73

本年支出合计

29

14363466.71 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

2199459.02 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

16562925.73 

合计

34

16562925.73 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

925026.43

925026.43


220

国土海洋气象等支出

925026.43

925026.43


22001

国土资源事务 

925026.43

925026.43


2200112

  土地资源储备支出

925026.43

925026.43












 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

925026.43

 925026.43

 85752.94

工资福利支出

 722772.00

 722772.00


  基本工资

 289041.00

 289041.00


  津贴补贴

 26565.00

 26565.00


 其他社会保障缴费

 120212.99

 120212.99


  ……




  绩效工资

 285510.00

285510.00 


  其他工资福利支出

 1444.00

 1444.00


商品和服务支出

 85752.94


85752.94 

  办公费

 20244.80


 20244.80

  电费

 12254.33


 12254.33

水费

 1080.00


 1080.00

  邮电费

 9178.46


 9178.46

  差旅费

5249.00


5249.00

维修(护)费

2340.00


2340.00

  培训费

4052.00


4052.00

公务用车运行维护费

16557.60







  税金及附加费用




  其他商品和服务支出

14796.75 


14796.75 

对个人和家庭的补助

116500.50


116500.50

  离休费




  退休费

 116500.50


 116500.50

  ……




  ……




  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出




……




  ……




  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34563.00

 0

34563.00

 0

31863.00

2700.00

16557.60

 0


0 

16557.60 

 0


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计




15637899.30

13438440.28 


13438440.28 

2199458.02 


2199458.02

212

 城乡社区支出




15637899.30

13438440.28 


13438440.28 

2199458.02 


2199458.02

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 




15637899.30

13438440.28


13438440.28

2199458.02


2199458.02

2020801  

征地和拆迁补偿支出 




15637899.30

13438440.28


13438440.28

2199458.02


2199458.02









































































 


第三部分:三江县土地储备交易中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计16812912.04元。

1.财政拨款收入16562925.73元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入249986.31元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

   (二)支出总计14611053.02元。包括:

1.城乡社区支出13438440.28元:主要用于土地收购收回,为土地储备项目资金。

2国土海洋气象等支出925026.43元:主要用于本单位人员经费及日常公用经费的支出。

3.年末结转和结余2201859.02元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江县土地储备交易中心2016年度一般公共预算支出     14611053.02元,其中:基本支出1065422.32元,项目支出13545630.70元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

三江县土地储备交易中心2016年度政府性基金支出13545630.70     元,其中:基本支出0元,项目支出   13545630.70 元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0 元;公务用车购置及运行费支出决算16557.60元;公务接待费支出决算0 元。具体情况如下:

因公出国()费支出0元,与上年持平。

公务用车购置及运行费支出 16557.60元。其中:

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行支出16557.60元,同比上年减少11243元下降40%。主要用于开展全县土地收购、土地交易以及已收储的土地进行管护工作,并在收回、收购、置换、盘活、调整等国有土地纳入储备过程中协调处理收储遗留纠纷等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,三江县土地储备交易中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出16557.60元。  

公务接待费支出0元,与上年持平。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1065422.32元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加129641.61 元,增长13.85%。主要原因是:2016年事业单位增加绩效奖。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,三江县土地储备交易中心为事业单位,尚未实行车改,共有车辆 1 辆,为一般公务用车。

办公用房情况:2015年政府安排在劳动大夏13层办公。其他办公设备:台式计算机16台、便携式计算机5台,打印机12台、复印机2台、空调机7台、摄像机1台、传真机2台、扫瞄仪1台、煮水设备4台、电话机6部,碎纸机3台、电视机一台、保险柜1个。办公家具:办公桌椅16套、办公文柜9组、办公沙发、茶几7个、办公会议室桌椅30套。信息化建设:宽带网络线路8条。

 

 


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