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土储中心2015年决算公开1

  • 发布时间:2016-05-20 15:01
  • 文章来源:县土地储备交易中心


 三江侗族自治县土地储备交易中心 
 2015年部门决算
 
目    录
 
第一部分:土地储备交易中心 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度纳入财政专户管理的资金支出决算情况
 
五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:单位概况
 
一、主要职能
三江县土地储备交易中心经县机构编制委员会办公室、县人民政府批准于2006年12月成立,原定为自收自支事业单位。2012年4月由自收自支事业单位转为财政全额供给单位,行使政府公共服务职能,统一承担本行政辖区内国有土地收购、收回储备、土地前期开发、土地出让交易工作职能,使政府在土地供应总量上有效地调控土地一级市场,肩负着为政府筹集城市建设资金的职责。
主要工作职责:
1、土地收储与低效用土地盘活;
2、对已收储土地的进行前期开发;
3、土地使用权出让与转让交易;
4、对已收储土地的临时利用;
5、对已收储的土地进行管理和保护;
6、对土地使用权流转价格明显低于市场价格的,行使优先购买权;
7、为土地收储前期开发和土地收购项目进行融资。
8、完成县人民政府临时交办的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成为独立部门,属财政全额补助事业单位,目前,主要资金来源为:公共财政预算拨款及政府性基金预算安排。
 
 
第二部分:2015年部门决算报表
(报表另附)
 
第三部分:2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计3429万元。
1.财政拨款收入2451万元,为本级财政当年拨付的资金,其中:政府性基金预算财政拨款2367万元。
2.事业收入36万元,主要为本部门收取的土地交易服务费缴入财政专户管理的收入中安排,用于本部门专项业务工作的开展,满足土地市场交易的服务工作。
6.上年结转和结余943万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)支出总计3429万元。
1、按功能分类主要:
(1).城乡社区支出3087万元:主要用于国有土地收储、收回,土地前期开发,土地储备融资、储备土地管护以及事业事业发展专项业务等方面支出。其中:征地和拆迁补偿支出1874万元;土地前期开发支出1213万元;
(2)、国土海洋气象支出123万元。
2、按支出性质和经济分类主要:
(1)基本支出94万元,其中:人员经费76万元,日常公用经费18万元。
(2)项目支出3117万元,其中:行政事业类项目支出3117万元。
3、按支出经济分类主要:
(1)工资福利支出63万元;
(2)商品和服务支出46万元;
(3)对个人和家庭的补助13万元
(4)其他资本性支出3089万元。
4.年末结转和结余 219万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
2015年度一般公共预算支出74万元,其中:基本支出 74 万元。其中:
工资福利支出52万元(包括:基本工资18万元、津贴补贴3万、奖金(年终绩效)6万、社会保险6万元、绩效工资18万、其他工资福利支出0.7万元);
商品和服务支出11万元(包括:办公费2万、水费0.1、邮电0.3、差旅费3万、维修(维护)费0.3万、培训费0.3、公务用车运行维护费2.78万、其他商品和服务支出2万
对个人和家庭的补助11万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出3087万元,其中:项目支出    3087万元。其中:征地和拆迁补偿支出1874万元;土地前期开发支出1213万元。
四、2015年度纳入财政专户管理的资金支出决算情况
2015年纳入财政专户管理的资金主要本部门收取的土地交易服务费,2016年支出决算数30万元,经常性项目业务支出。(包括办公费5万、培训费0.5万、办公租赁费11万、土地评估费7万、差旅费1万、安置协调费0.5万、交易服务费2万、其他支出3万)
五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.78万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
公务用车运行支出 2.78万元。主要用于开展本部门业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
六、其他重要事项情况说明
1、2015年本部门政府采购支出总额2.44万元,主要为办公设备购置。
2、国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门固定资产年末数为42.4万,其中:一般公务用车 1 辆、一般工作用车1 辆、其余均为办公设备。
 
                                   2016年5月20
 

  
 
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:三江县土地储备交易中心                       2015年度                     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 24,507,098.00 24,507,098.00 24,507,098.00 一、一般公共服务支出 37       一、基本支出 60 935,780.71 935,780.71 935,780.71
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 23,668,360.80 23,668,360.80 23,668,360.80 二、外交支出 38           人员经费 61 756,032.52 756,032.52 756,032.52
二、上级补助收入 3       三、国防支出 39           日常公用经费 62 179,748.19 179,748.19 179,748.19
三、事业收入 4 360,593.47 360,593.47 360,593.47 四、公共安全支出 40       二、项目支出 63 31,172,695.00 31,172,695.00 31,172,695.00
四、经营收入 5       五、教育支出 41           基本建设类项目 64      
五、附属单位上缴收入 6       六、科学技术支出 42           行政事业类项目 65 31,172,695.00 31,172,695.00 31,172,695.00
六、其他收入 7       七、文化体育与传媒支出 43       三、上缴上级支出 66      
  8       八、社会保障和就业支出 44       四、经营支出 67      
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45       五、对附属单位补助支出 68      
  10       十、节能环保支出 46         69      
  11       十一、城乡社区支出 47 30,870,161.93 30,870,161.93 30,870,161.93 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48       基本支出和项目支出合计 71 32,108,475.71
  13       十三、交通运输支出 49           工资福利支出 72 626,739.72
  14       十四、资源勘探信息等支出 50           商品和服务支出 73 457,851.26
  15       十五、商业服务业等支出 51           对个人和家庭的补助 74 129,292.80
  16       十六、金融支出 52           对企事业单位的补贴 75  
  17       十七、援助其他地区支出 53           债务利息支出 76  
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 1,238,313.78 1,238,313.78 1,238,313.78     基本建设支出 77  
  19       十九、住房保障支出 55           其他资本性支出 78 30,894,591.93
  20       二十、粮油物资储备支出 56           其他支出 79  
  21       二十一、其他支出 57         80      
  22       二十二、债务还本支出 58         81      
  23       二十三、债务付息支出 59         82      
本年收入合计 24 24,867,691.47 24,867,691.47 24,867,691.47 本年支出合计 83 32,108,475.71 32,108,475.71 32,108,475.71
    用事业基金弥补收支差额 25           结余分配 84  
    年初结转和结余 26 9,433,927.00 9,433,927.00 9,427,295.79       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 9,427,295.79       转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30           年末结转和结余 89 2,193,142.76 2,193,142.76 2,186,511.55
  31             基本支出结转 90  
  32             项目支出结转和结余 91 2,186,511.55
  33             经营结余 92  
  34         93      
  35         94      
总计 36 34,301,618.47 34,301,618.47 34,294,987.26 总计 95 34,301,618.47 34,301,618.47 34,294,987.26
 
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
 
 
 
收入决算表
财决03表
编制单位:三江县土地储备交易中心                     2015年度                            金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 24,867,691.47 24,507,098.00   360,593.47      
212 城乡社区支出 23,668,360.80 23,668,360.80          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 23,668,360.80 23,668,360.80          
2120801   征地和拆迁补偿支出 18,735,972.00 18,735,972.00          
2120802   土地开发支出 4,932,388.80 4,932,388.80          
220 国土海洋气象等支出 1,199,330.67 838,737.20   360,593.47      
22001 国土资源事务 1,199,330.67 838,737.20   360,593.47      
2200112   土地资源储备支出 1,199,330.67 838,737.20   360,593.47      
 
支出决算表
财决04表
编制单位:三江县土地储备交易中心            2015年度                       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 32,108,475.71 935,780.71 31,172,695.00      
212 城乡社区支出 30,870,161.93   30,870,161.93      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30,870,161.93   30,870,161.93      
2120801   征地和拆迁补偿支出 18,735,972.00   18,735,972.00      
2120802   土地开发支出 12,134,189.93   12,134,189.93      
220 国土海洋气象等支出 1,238,313.78 935,780.71 302,533.07      
22001 国土资源事务 1,238,313.78 935,780.71 302,533.07      
2200112   土地资源储备支出 1,238,313.78 935,780.71 302,533.07      
               
               
               
 
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:三江县土地储备交易中心                                             2015年度                                       金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 838,737.20 838,737.20 838,737.20 一、一般公共服务支出 31                   一、基本支出 54 744,240.13 744,240.13   744,240.13 744,240.13   744,240.13 744,240.13  
二、政府性基金预算财政拨款 2 23,668,360.80 23,668,360.80 23,668,360.80 二、外交支出 32                       人员经费 55 634,676.36 634,676.36   634,676.36 634,676.36   634,676.36 634,676.36  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 109,563.77 109,563.77   109,563.77 109,563.77   109,563.77 109,563.77  
  4       四、公共安全支出 34                   二、项目支出 57 30,964,659.00 94,497.07 30,870,161.93 30,964,659.00 94,497.07 30,870,161.93 30,964,659.00 94,497.07 30,870,161.93
  5       五、教育支出 35                       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36                       行政事业类项目 59 30,964,659.00 94,497.07 30,870,161.93 30,964,659.00 94,497.07 30,870,161.93 30,964,659.00 94,497.07 30,870,161.93
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38                     61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39                     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 30,870,161.93   30,870,161.93 30,870,161.93   30,870,161.93 30,870,161.93   30,870,161.93 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 520,323.56 520,323.56  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 204,060.84 204,060.84  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 114,352.80 114,352.80  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 838,737.20 838,737.20   838,737.20 838,737.20   838,737.20 838,737.20       其他资本性支出 71 30,870,161.93   30,870,161.93
  19       十九、住房保障支出 49                       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 24,507,098.00 24,507,098.00 24,507,098.00 本年支出合计 77 31,708,899.13 838,737.20 30,870,161.93 31,708,899.13 838,737.20 30,870,161.93 31,708,899.13 838,737.20 30,870,161.93 本年支出合计 77 31,708,899.13 838,737.20 30,870,161.93 31,708,899.13 838,737.20 30,870,161.93 31,708,899.13 838,737.20 30,870,161.93
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 9,250,000.00 9,250,000.00 9,250,000.00 年末财政拨款结转和结余 79 2,048,198.87   2,048,198.87 2,048,198.87   2,048,198.87 2,048,198.87   2,048,198.87 年末财政拨款结转和结余 79 2,048,198.87   2,048,198.87 2,048,198.87   2,048,198.87 2,048,198.87   2,048,198.87
一、一般公共预算财政拨款 27           基本支出结转 80                       基本支出结转 80                  
二、政府性基金预算财政拨款 28 9,250,000.00 9,250,000.00 9,250,000.00     项目支出结转和结余 81 2,048,198.87   2,048,198.87 2,048,198.87   2,048,198.87 2,048,198.87   2,048,198.87     项目支出结转和结余 81 2,048,198.87   2,048,198.87 2,048,198.87   2,048,198.87 2,048,198.87   2,048,198.87
  29         82                     82                  
总计 30 33,757,098.00 33,757,098.00 33,757,098.00 总计 83 33,757,098.00 838,737.20 32,918,360.80 33,757,098.00 838,737.20 32,918,360.80 33,757,098.00 838,737.20 32,918,360.80 支出总计 83 33,757,098.00 838,737.20 32,918,360.80 33,757,098.00 838,737.20 32,918,360.80 33,757,098.00 838,737.20 32,918,360.80
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:三江县土地储备交易中心                2015年度                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计         838,737.20 744,240.13 94,497.07   838,737.20 744,240.13 634,676.36 109,563.77 94,497.07          
220 国土海洋气象等支出         838,737.20 744,240.13 94,497.07   838,737.20 744,240.13 634,676.36 109,563.77 94,497.07          
22001 国土资源事务         838,737.20 744,240.13 94,497.07   838,737.20 744,240.13 634,676.36 109,563.77 94,497.07          
2200112   土地资源储备支出         838,737.20 744,240.13 94,497.07   838,737.20 744,240.13 634,676.36 109,563.77 94,497.07          
                                       
 
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:三江县土地储备交易中心                                  2015年                                                          金额单位:元            
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 838,737.20 520,323.56 181,931.00 25,320.00 63,075.00 59,067.60   183,739.00 7,190.96 204,060.84 20,459.40       1,216.00   2,954.54     30,073.50   2,630.00     3,455.00                 27,827.33     115,445.07 114,352.80   114,352.80                                                                                                      
220 国土海洋气象等支出 838,737.20 520,323.56 181,931.00 25,320.00 63,075.00 59,067.60   183,739.00 7,190.96 204,060.84 20,459.40       1,216.00   2,954.54     30,073.50   2,630.00     3,455.00                 27,827.33     115,445.07 114,352.80   114,352.80                                                                                                      
22001 国土资源事务 838,737.20 520,323.56 181,931.00 25,320.00 63,075.00 59,067.60   183,739.00 7,190.96 204,060.84 20,459.40       1,216.00   2,954.54     30,073.50   2,630.00     3,455.00                 27,827.33     115,445.07 114,352.80   114,352.80                                                                                                      
2200112   土地资源储备支出 838,737.20 520,323.56 181,931.00 25,320.00 63,075.00 59,067.60   183,739.00 7,190.96 204,060.84 20,459.40       1,216.00   2,954.54     30,073.50   2,630.00     3,455.00                 27,827.33     115,445.07 114,352.80   114,352.80                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
注:本表为自动生成表。                                                                                                                                                                                        
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:三江县土地储备交易中心                                 2015年度                                    金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 9,250,000.00   9,250,000.00   23,668,360.80   23,668,360.80   30,870,161.93       30,870,161.93   2,048,198.87   2,048,198.87  
212 城乡社区支出 9,250,000.00   9,250,000.00   23,668,360.80   23,668,360.80   30,870,161.93       30,870,161.93   2,048,198.87   2,048,198.87  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 9,250,000.00   9,250,000.00   23,668,360.80   23,668,360.80   30,870,161.93       30,870,161.93   2,048,198.87   2,048,198.87  
2120801   征地和拆迁补偿支出         18,735,972.00   18,735,972.00   18,735,972.00       18,735,972.00          
2120802   土地开发支出 9,250,000.00   9,250,000.00   4,932,388.80   4,932,388.80   12,134,189.93       12,134,189.93   2,048,198.87   2,048,198.87  
                                       
 
 
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