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三江侗族自治县工业园区管理委员会 2016年部门决算材料

  • 发布时间:2017-10-21 10:01
  • 文章来源:未知

   

第一部分:三江侗族自治县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县工业园区管理委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:三江侗族自治县工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。


第一部分:三江侗族自治县工业园区管理委员会概况

一、主要职能:

我三江侗族自治县工业园区管理委员会是2011年11月24日成立,为人民政府直接管理的事业单位,具有事业单位法人资格。主要职能为贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度;负责提出全县工业集中区的长期发展规划、发展方向和产业布局,并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作;负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作,主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作;负责组织策划工业区的对外宣传、推介工作,配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作;负责确认入住工业区项目的规划选址,跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作,协调解决入住企业(项目)建设中遇到的相关问题;负责已落户工业区的在建项目的推进与与监督;根据全县经济社会发展规划,建立健全个工业区项目建设数据库,负责向有关部门统报工业企业招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标;负责加强与自治区、柳州市主管工业区部门的业务联系,积极申报落实各工业区建设的政策和资金,提高工业区建设档次和管理水平。

二、机构人员情况:

  经县人民政府同意,根据三编[2011]6号《关于成立三江侗族自治县工业园区管理委员会的通知》,三江县工业园区管委会为财政全额拨款的事业单位。单位编制情况:事业编制8人。单位人员情况:在职6人。其中:事业编制6人。其他人员情况:任职领导3名,抽调领导及人员2名。


 第二部分:三江侗族自治县工业园区管理委员会2016年部门决算报表

                                                                      表一:收入支出决算总表

单位:


收    入

支    出


项目

决算数

项目

决算数


一、财政拨款

 4,388,388.31

一、一般公共服务支出

 1000.00


二、事业收入


二、外交支出



三、事业单位经营收入


三、国防支出



四、其他收入


四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出





十、节能环保支出





十一、城乡社区支出

2,017,388.31




十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出

 370,000.00




十五、商业服务等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





……








本年收入合计

4,388,388.31

本年支出合计

2,388,388.31


用事业基金弥补收支差额


结余分配



 上年结转


年末结转与结余

 2,000,000.00







收入总计

4,388,388.31

支出总计

4,388,388.31


                                                                                                           

                                                                                                                      


表二:收入决算表 单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,388,388.31

2,388,388.31

2,000,000.00





201

 一般公共服务支出

1,000.00

1,000.00






20199

其他一般公共服务支出 

1,000.00

1,000.00






201999

其他一般公共服务支出 

1,000.00

1,000.00






212

 城乡社区支出

2,017,388.31

2,017,388.31






21201

 城乡社区管理事务

517,388.31

517,388.31






2120101

行政运行 

400,188.31

400,188.31






2120102

一般行政管理事务

117,200.00

117,200.00






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

1,500,000.00

1,500,000.00






2120802

土地开发支出

1,500,000.00

1,500,000.00






215

资源勘探信息等支出

2,370,000.00

370,000.00

2,000,000.00





21502

制造业

2,000,000.00


2,000,000.00





2150299

其他制造业支出

2,000,000.00


2,000,000.00





21599

其他资源勘探电力信息等支出

370,000.00

370,000.00






2159999

其他资源勘探电力信息等支出

370,000.00

370,000.00






                   

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,388,388.31

518,388.31

1,870,000.00




201

一般公共服务支出

1,000.00

1,000.00





20199

其他一般公共服务支出

1,000.00

1,000.00





2019999

其他一般公共服务支出

1,000.00

1,000.00





212

城乡社区支出

2,017,388.31

517,388.31

1,500,000.00




21201

城乡社区管理事务

517,388.31

517,388.31





2120101

行政运行

400,188.31

400,188.31





2120102

一般行政管理事务

117,200.00

117,200.00





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,500,000.00


1,500,000.00




2120802

土地开发支出

1,500,000.00


1,500,000.00




215

资源勘探信息等支出

370,000.00


370,000.00




21599

其他资源勘探电力信息等支出

370,000.00


370,000.00




2159999

其他资源勘探电力信息等支出

370,000.00


370,000.00




 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

888,388.31

一、一般公共服务支出

22

1,000.00

1,000.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

1,500,000.00

二、外交支出

23





3


三、国防支出

24





4


四、公共安全支出

25





5


五、教育支出

26





6


六、科学技术支出

27





7


七、文化体育与传媒支出

28





8


八、社会保障和就业支出

29





9


九、医疗卫生与计划生育支出

30





10


十、节能环保支出

31





11


十一、城乡社区支出

32

2,017,388.31

517,388.31

1,500,000.00


12


十二、农林水支出

33





13


十三、交通运输支出

34





14


十四、资源勘探信息等支出

35

370,000.00

370,000.00



15


……

36


本年收入合计

16

2,388,388.31

本年支出合计

37

2,388,388.31 

年初财政拨款结转和结余

17


年末结转和结余

38


一般公共预算财政拨款

18



39


政府性基金预算财政拨款

19



40



20



41


合计

21

2,388,388.31

合计

42

2,388,388.31

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

合计

888,388.31

518,388.31

370,000.00

201

一般公共服务支出

1,000.00

1,000.00


20199

其他一般公共服务支出

1,000.00

1,000.00


2019999

其他一般公共服务支出

1,000.00

1,000.00


212

城乡社区支出

517,388.31

517,388.31


21201

城乡社区管理事务

517,388.31

517,388.31


2120101

行政运行

400,188.31

400,188.31


2120102

一般行政管理事务

117,200.00

117,200.00


215

资源勘探信息等支出

370,000.00


370,000.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

370,000.00


370,000.00

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

370,000.00


370,000.00






 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

518,388.31

 415,592.00

102,736.31

工资福利支出

415,592.00

415,592.00


  基本工资

134,292.00

134,292.00


  津贴补贴

23,040.00

23,040.00


  ……




  ……




  绩效工资

109,950.00

109,950.00


  其他工资福利支出




商品和服务支出

102,736.31


102,736.31

 办公费

17,963.80


17,963.80

 印刷费

1,028.00


1,028.00

待续费

        30.80


       30.80

水费

 41.98


       41.98

电费

3,158.42


3,158.42

邮电费

     4,707.13


     4,707.13

物业管理费

129.00


129.00

差旅费

    31,723.00


    31,723.00

租赁费

    19,200.00


    19,200.00

培训费

    17,449.50


    17,449.50

公务接待费

     1,344.00


     1,344.00

……




税金及附加费用




 其他商品和服务支出

      5,960.68


    5,960.68

对个人和家庭的补助

60.00


60.00

离休费




退休费




  ……




购房补贴




其他对个人和家庭的补助支出




  ……




贷款转贷及产权参股




国内贷款




产权参股




其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1800.00

 

0

 

0 

  

   0

 

0

 

1800.00

 

1344.00

 0

 

 0

 

 0

 

0 

 

1344.00


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表














单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 类 

栏次

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


 合计




1,500,000.00

1,500,000.00


1,500,000.00





212

城乡社区支出




1,500,000.00

1,500,000.00


1,500,000.00





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




1,500,000.00

1,500,000.00


1,500,000.00





2120802

  土地开发支出




1,500,000.00

1,500,000.00


1,500,000.00






































































 

 


第三部分:三江侗族自治县工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4388388.31元。

1.财政拨款收入 4388388.31元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.年末结转和结余情况

2016年三江县工业园区管委会财政拨款收入为4388388.31元。其中政府性基金为1500000元;上级补助收入2000000元全年支出合计为2388388.31元,其中:基本支出为518388.31元,项目支出为1870000元(项目支出中政府性基金支出为150000元)。2016年财政拨款结转到2017年为0元;上级补助收入结转到2017年为2000000元

  (二)支出总计2388388.31元。

  支出总计2388388.31元主要是一般公共服务支1000.00元 ;城乡社区支出2017388.31元,包含行政运行400188.31元及一般行政管理事务117200.00元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出的土地开发支出1500000.00元;资源勘探信息等支出2370000.00元,其中他制造业支出2000000.00元,其他资源勘探电力信息等支出370000.00元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江侗族自治县工业园区管理委员会2016年度一般公共预算支出888388.31元:其中基本支出518388.31元,主要用于工资福利支出415592.00元、商品和服务支出102736.31元、对个人家庭和补助支出60.00元;项目支出370000.00,主要用于工业园区程村片区清表工程。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

三江侗族自治县工业园区管理委员会2016年度政府性基金支出1500000.00元,其中:基本支出0元,项目支出1500000.00元。项目支出用于工业园区程村片区一期场地平整工程款1000000.00元;工业园区程村片区二期场地平整工程款500000.00元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算 0元,与上年持平;公务接待费支出决算1344.00.00元,与上年持平。具体情况如下:

公务接待费支出13400.00元,接待批次2次,接待人次为12人次,比上年度减少。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出102736.31元,比2015年增加15236.31元,增长17.41 %。主要原因是:2016年支付2015年和2016年两年度的办公室租赁费192000.00元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1200元,其中:政府采购货物支出1200元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出0元


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